有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
(1)【投資状況】
資産別及び地域別の投資状況
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
資産別及び地域別の投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率 (%) |
| 社債券 | ルクセンブルク | 6,284,041,760 | 99.66 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 21,261,691 | 0.33 |
| 合計(純資産総額) | 6,305,303,451 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 買建 | - | 44,651,520 | 0.70 |
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
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