内国投資信託「米国ツイン・スターズ・ファンド -予想分配金提示型- Aコース(為替ヘッジあり)」および「米国ツイン・スターズ・ファンド -予想分配金提示型- Bコース(為替ヘッジなし)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
《米国ツイン・スターズ・ファンド -予想分配金提示型- Aコース(為替ヘッジあり)》
| 計算期間 | 自 | 平成26年6月3日 | |
| 至 | 平成26年9月2日 | |
| 1万口当たり収益分配金 | | 250 | 円 |
| 期末純資産総額 | | 3,271,143,799 | 円 |
| 期末受益権口数 | | 3,175,871,255 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | | 10,300 | 円 |
| 期中騰落率(%) | | 3.28 | % |
| (注)1万口当たり収益分配金の額は課税前、期中騰落率には分配金を含みます(以下同じ)。 |
《米国ツイン・スターズ・ファンド -予想分配金提示型- Bコース(為替ヘッジなし)》
| 計算期間 | 自 | 平成26年6月3日 | |
| 至 | 平成26年9月2日 | |
| 1万口当たり収益分配金 | | 250 | 円 |
| 期末純資産総額 | | 21,008,491,336 | 円 |
| 期末受益権口数 | | 20,081,835,822 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | | 10,461 | 円 |
| 期中騰落率(%) | | 5.70 | % |
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