One J-REITオープン(1年決算コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月16日 | 2015年7月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,515,572 | 25,628,171 |
| 親投資信託受益証券 | 968,702,349 | 4,105,641,478 |
| 流動資産計 | 970,217,921 | 4,131,269,649 |
| 資産の部合計 | 970,217,921 | 4,131,269,649 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,982 | 1,101,660 |
| 未払受託者報酬 | 49,855 | 1,066,383 |
| 未払委託者報酬 | 947,418 | 20,262,160 |
| その他未払費用 | 4,718 | 101,237 |
| 流動負債計 | 1,012,973 | 22,531,440 |
| 負債の部合計 | 1,012,973 | 22,531,440 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 872,044,143 | 3,278,365,590 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 97,160,805 | 830,372,619 |
| （分配準備積立金） | 47,742,660 | 83,337,220 |
| 元本等合計 | 969,204,948 | 4,108,738,209 |
| 純資産の部合計 | 969,204,948 | 4,108,738,209 |
| 負債・純資産合計 | 970,217,921 | 4,131,269,649 |
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