DIAM J-REITオープン(1年決算コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月17日 10:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月18日 | 2018年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,669,365 | 24,469,521 |
| 親投資信託受益証券 | 3,569,730,315 | 3,464,213,539 |
| 未収入金 | 9,000,000 | － |
| 流動資産計 | 3,605,399,680 | 3,488,683,060 |
| 資産の部合計 | 3,605,399,680 | 3,488,683,060 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 58,410,602 | 22,300,438 |
| 未払受託者報酬 | 1,113,398 | 1,097,584 |
| 未払委託者報酬 | 21,155,473 | 20,854,939 |
| その他未払費用 | 44,448 | 43,812 |
| 流動負債計 | 80,723,921 | 44,296,773 |
| 負債の部合計 | 80,723,921 | 44,296,773 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,042,150,774 | 2,634,929,135 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 482,524,985 | 809,457,152 |
| （分配準備積立金） | 202,321,851 | 216,013,430 |
| 元本等合計 | 3,524,675,759 | 3,444,386,287 |
| 純資産の部合計 | 3,524,675,759 | 3,444,386,287 |
| 負債・純資産合計 | 3,605,399,680 | 3,488,683,060 |
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