One J-REITオープン(1年決算コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月16日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/07/17-2025/07/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月16日 | 2025年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 77,474,687 | 110,020,907 |
| 親投資信託受益証券 | 9,929,677,311 | 13,116,716,678 |
| 流動資産計 | 10,007,151,998 | 13,226,737,585 |
| 資産の部合計 | 10,007,151,998 | 13,226,737,585 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,739,569 | 4,790,331 |
| 未払受託者報酬 | 2,421,223 | 3,339,907 |
| 未払委託者報酬 | 46,004,158 | 63,458,922 |
| その他未払費用 | 68,682 | 94,767 |
| 流動負債計 | 59,233,632 | 71,683,927 |
| 負債の部合計 | 59,233,632 | 71,683,927 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,228,760,155 | 7,585,468,877 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,719,158,211 | 5,569,584,781 |
| （分配準備積立金） | 1,261,231,751 | 1,538,175,155 |
| 元本等合計 | 9,947,918,366 | 13,155,053,658 |
| 純資産の部合計 | 9,947,918,366 | 13,155,053,658 |
| 負債・純資産合計 | 10,007,151,998 | 13,226,737,585 |
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