有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/07/19-2024/07/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM J-REITオープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,563,353,234	3.8976	3.8793	-	99.81
	日本			9,990,977,311	9,944,016,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年7月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.81
合計	99.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM J-REITオープン・マザーファンド

2024年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	KDX不動産投資法人	投資証券	39,872	155,900.00	154,600.00	-	9.38
	日本			6,216,044,800	6,164,211,200	-
2	ラサールロジポート投資法人	投資証券	37,645	148,600.00	148,200.00	-	8.49
	日本			5,594,047,000	5,578,989,000	-
3	GLP投資法人	投資証券	31,708	131,800.00	131,400.00	-	6.34
	日本			4,179,114,400	4,166,431,200	-
4	日本都市ファンド投資法人	投資証券	43,984	91,120.72	93,600.00	-	6.27
	日本			4,007,853,946	4,116,902,400	-
5	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	47,394	80,400.00	79,300.00	-	5.72
	日本			3,810,477,600	3,758,344,200	-
6	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	11,428	319,481.39	315,000.00	-	5.48
	日本			3,651,033,394	3,599,820,000	-
7	大和証券オフィス投資法人	投資証券	10,886	294,270.54	293,400.00	-	4.86
	日本			3,203,429,152	3,193,952,400	-
8	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	18,008	148,630.94	147,700.00	-	4.05
	日本			2,676,546,019	2,659,781,600	-
9	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	20,767	119,900.00	119,400.00	-	3.78
	日本			2,489,963,300	2,479,579,800	-
10	インヴィンシブル投資法人	投資証券	35,859	67,710.36	68,100.00	-	3.72
	日本			2,428,025,850	2,441,997,900	-
11	日本ビルファンド投資法人	投資証券	4,082	576,000.00	579,000.00	-	3.60
	日本			2,351,232,000	2,363,478,000	-
12	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	9,423	254,300.00	247,100.00	-	3.54
	日本			2,396,268,900	2,328,423,300	-
13	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	27,395	79,133.72	76,800.00	-	3.20
	日本			2,167,868,489	2,103,936,000	-
14	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	3,934	519,511.22	520,000.00	-	3.11
	日本			2,043,757,156	2,045,680,000	-
15	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	5,918	305,603.15	311,500.00	-	2.81
	日本			1,808,559,458	1,843,457,000	-
16	オリックス不動産投資法人	投資証券	11,497	158,600.00	156,100.00	-	2.73
	日本			1,823,424,200	1,794,681,700	-
17	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	12,491	145,000.00	143,400.00	-	2.73
	日本			1,811,195,000	1,791,209,400	-
18	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	6,731	265,808.99	256,200.00	-	2.63
	日本			1,789,160,318	1,724,482,200	-
19	フロンティア不動産投資法人	投資証券	3,082	438,500.00	434,500.00	-	2.04
	日本			1,351,457,000	1,339,129,000	-
20	スターアジア不動産投資法人	投資証券	15,913	59,795.82	56,800.00	-	1.38
	日本			951,530,911	903,858,400	-
21	日本リート投資法人	投資証券	2,634	332,500.00	330,000.00	-	1.32
	日本			875,805,000	869,220,000	-
22	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	2,372	370,000.00	353,500.00	-	1.28
	日本			877,640,000	838,502,000	-
23	東海道リート投資法人	投資証券	5,798	123,756.45	119,300.00	-	1.05
	日本			717,539,955	691,701,400	-
24	大和証券リビング投資法人	投資証券	6,537	102,000.00	101,900.00	-	1.01
	日本			666,774,000	666,120,300	-
25	森ヒルズリート投資法人	投資証券	5,094	131,700.00	128,600.00	-	1.00
	日本			670,879,800	655,088,400	-
26	ヒューリックリート投資法人	投資証券	3,912	145,600.00	142,700.00	-	0.85
	日本			569,587,200	558,242,400	-
27	スターツプロシード投資法人	投資証券	2,766	196,700.00	194,500.00	-	0.82
	日本			544,072,200	537,987,000	-
28	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	1,639	326,366.52	326,500.00	-	0.81
	日本			534,914,740	535,133,500	-
29	大和ハウスリート投資法人	投資証券	1,835	244,700.00	242,100.00	-	0.68
	日本			449,024,500	444,253,500	-
30	福岡リート投資法人	投資証券	2,653	159,600.00	156,800.00	-	0.63
	日本			423,418,800	415,990,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年7月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.63
合計	97.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。