半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月17日-平成28年7月19日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 平成27年7月16日現在 | 第3期中間計算期間末 平成28年1月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,628,171 | 28,574,087 |
| 親投資信託受益証券 | 4,105,641,478 | 4,672,519,418 |
| 未収入金 | - | 2,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,131,269,649 | 4,703,093,505 |
| 資産合計 | 4,131,269,649 | 4,703,093,505 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,101,660 | 3,216,284 |
| 未払受託者報酬 | 1,066,383 | 1,163,833 |
| 未払委託者報酬 | 20,262,160 | 22,113,584 |
| その他未払費用 | 101,237 | 110,473 |
| 流動負債合計 | 22,531,440 | 26,604,174 |
| 負債合計 | 22,531,440 | 26,604,174 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,278,365,590 | ※1 3,894,351,128 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 830,372,619 | 782,138,203 |
| (分配準備積立金) | 83,337,220 | 76,610,594 |
| 元本等合計 | 4,108,738,209 | 4,676,489,331 |
| 純資産合計 | 4,108,738,209 | 4,676,489,331 |
| 負債純資産合計 | 4,131,269,649 | 4,703,093,505 |
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