ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド

ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンドの流動資産計の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2014年2月17日: 21億6792万
2014年8月15日 +125.56%: 48億8992万
2015年2月16日 -2.71%: 47億5733万
2015年8月17日 +27.25%: 60億5377万
2016年2月15日 +52.76%: 92億4744万
2016年8月15日 +64%: 151億6566万
2017年2月15日 +5.65%: 160億2245万
2017年8月15日 +15.84%: 185億6015万
2018年2月15日 +66.18%: 308億4311万
2018年8月15日 +43.1%: 441億3771万
2019年2月15日 +38.94%: 613億2604万
2019年8月15日 -9.07%: 557億6452万
2020年2月17日 +39.06%: 775億4783万
2020年8月17日 +22.36%: 948億8378万
2021年2月15日 +72.19%: 1633億8287万
2021年8月16日 +45.96%: 2384億6626万
2022年2月15日 +18.25%: 2819億7632万
2022年8月15日 +4%: 2932億5378万
2023年2月15日 -6.3%: 2747億6965万
2023年8月15日 -6.86%: 2559億3226万
2024年2月15日 -8.42%: 2343億9312万
2024年8月15日 -9.63%: 2118億1803万
2025年2月17日 -7.95%: 1949億7024万
2025年8月15日 -9.4%: 1766億3793万
2026年2月16日 -8.82%: 1610億6234万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
その他		208,806	145,973
流動資産計		9,713,857	12,401,306
固定資産

e border="0" width="648">(単位:千円)第40期
(2024年12月31日現在)第41期

2026/05/15 9:04

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