流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇中間貸借対照表

		平成27年9月30日現在
(資産の部)
流動資産
現金・預金		282

◇中間損益計算書

2016/02/26 9:15

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年12月14日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	258,880,455

注記表

2016/02/26 9:15

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成27年12月14日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	396,918,355

注記表

2016/02/26 9:15

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成27年12月14日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	329,271,356

注記表

2016/02/26 9:15

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成27年12月14日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	206,072,849

注記表

2016/02/26 9:15