剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

2017/08/31 9:07

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期自 平成28年 6月14日至 平成28年12月12日	第7期自 平成28年12月13日至 平成29年 6月12日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,497,979	316,084,117
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,239,704,480	4,944,451,017
剰余金増加額又は欠損金減少額	191,761,552	291,254,066
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	191,761,552	291,254,066
剰余金減少額又は欠損金増加額	517,945,739	1,275,742,158
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	517,945,739	1,275,742,158
分配金	23,819,116	18,750,319
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,944,451,017	6,417,130,243

2017/08/31 9:07

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△19,933
当期純利益			25,635

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#5 注記表（連結）

2017/08/31 9:07

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年 6月12日現在)
元本	5,783,899,229
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,365,459,731

注記表

2017/08/31 9:07

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成29年 6月12日現在)
元本	4,730,206,461
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,761,265,584

注記表

2017/08/31 9:07

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成29年 6月12日現在)
元本	5,176,851,882
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,067,031,264

注記表

2017/08/31 9:07

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成29年 6月12日現在)
元本	5,569,514,688
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,778,456,754

注記表

2017/08/31 9:07