純資産
個別
- 2023年6月12日
- 170億4250万
- 2023年12月12日 -9.06%
- 154億9764万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2023年12月29日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2024/02/29 9:02
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 998 46,555,724 単位型株式投資信託 177 668,298 追加型公社債投資信託 14 6,805,315 単位型公社債投資信託 464 944,368 合計 1,653 54,973,706 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2024/02/29 9:02
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年2.013%(税抜年1.83%)以内(2024年2月29日現在、年1.98%(税抜年1.80%))の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率の配分については、次の通り(税抜)とします。 - #3 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2024/02/29 9:02
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫ - #4 投資制限（連結）
- 用の基本方針 2運用方法 (3)投資制限(信託約款)2024/02/29 9:02
・投資信託証券への投資割合には制限を設けません。ただし、外国投資信託の受益証券(外国投資法人の投資証券を含みます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
・外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 - #5 投資対象（連結）
- ① 株式への投資割合には制限を設けません。2024/02/29 9:02
② 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③ デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。 - #6 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2024/02/29 9:02
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 86,561,660 0.54 合計(純資産総額) 15,833,453,991 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 15,746,892,331 99.45 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 86,561,660 0.54 合計(純資産総額) 15,833,453,991 100.00 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/02/29 9:02
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/02/29 9:02
◇ 中間損益計算書2023年9月30日現在 負債合計 62,148 (純資産の部) 株主資本 48,142
- #9 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2024/02/29 9:02
e border="0">2023年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1計算期間 (2014年 6月12日) 56,192 56,192 0.9688 0.9688 第2計算期間 (2014年12月12日) 49,263 49,308 1.0871 1.0881 第3計算期間 (2015年 6月12日) 37,951 37,982 1.2328 1.2338 第4計算期間 (2015年12月14日) 33,501 33,529 1.1728 1.1738 第5計算期間 (2016年 6月13日) 29,878 29,904 1.1216 1.1226 第6計算期間 (2016年12月12日) 28,763 28,787 1.2076 1.2086 第7計算期間 (2017年 6月12日) 25,167 25,186 1.3422 1.3432 第8計算期間 (2017年12月12日) 25,850 25,866 1.5610 1.5620 第9計算期間 (2018年 6月12日) 25,774 25,790 1.6154 1.6164 第10計算期間 (2018年12月12日) 20,141 20,156 1.3884 1.3894 第11計算期間 (2019年 6月12日) 18,395 18,408 1.3706 1.3716 第12計算期間 (2019年12月12日) 17,189 17,201 1.4679 1.4689 第13計算期間 (2020年 6月12日) 15,504 15,515 1.4437 1.4447 第14計算期間 (2020年12月14日) 17,234 17,243 1.9211 1.9221 第15計算期間 (2021年 6月14日) 17,477 17,485 2.0411 2.0421 第16計算期間 (2021年12月13日) 17,028 17,036 2.0501 2.0511 第17計算期間 (2022年 6月13日) 14,739 14,747 1.7821 1.7831 第18計算期間 (2022年12月12日) 15,810 15,818 1.9297 1.9307 第19計算期間 (2023年 6月12日) 17,042 17,050 2.1044 2.1054 第20計算期間 (2023年12月12日) 15,497 15,505 2.0034 2.0044 2022年12月末日 15,114 ― 1.8515 ― 2023年 1月末日 15,766 ― 1.9286 ― 2月末日 15,700 ― 1.9200 ― 3月末日 15,804 ― 1.9319 ― 4月末日 15,907 ― 1.9444 ― 5月末日 16,275 ― 2.0025 ― 6月末日 17,148 ― 2.1266 ― 7月末日 16,998 ― 2.1234 ― 8月末日 16,649 ― 2.0900 ― 9月末日 16,014 ― 2.0211 ― 10月末日 14,993 ― 1.9032 ― 11月末日 16,004 ― 2.0568 ― 12月末日 15,833 ― 2.0860 ― - #10 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2024/02/29 9:02
e border="0">2023年12月29日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 15,862,755,215 円 Ⅱ 負債総額 29,301,224 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 15,833,453,991 円 Ⅳ 発行済口数 7,590,303,960 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.0860 円 Ⅰ 資産総額 15,862,755,215 円 Ⅱ 負債総額 29,301,224 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 15,833,453,991 円 Ⅳ 発行済口数 7,590,303,960 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.0860 円 - #11 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2024/02/29 9:02
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。
なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。 - #12 運用体制（連結）
- 2024/02/29 9:02
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。 - #13 運用状況（連結）
- 以下は2023年12月29日現在の運用状況であります。2024/02/29 9:02
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #14 附属明細表（連結）
- (1)株式(2023年12月12日現在)該当事項はありません。2024/02/29 9:02
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2023年12月12日現在) (単位:円) 種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考 親投資信託受益証券 日本円 ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド 2,202,661,810 6,911,512,227 ノムラ-JPモルガン日本株 マザーファンド 1,391,996,943 3,544,302,616 ノムラ-One日本株 マザーファンド 1,358,476,551 2,443,084,229 ノムラ-T&D J Flag日本株 マザーファンド 1,117,651,586 2,518,963,144 小計 銘柄数:4 6,070,786,890 15,417,862,216 組入時価比率:99.5% 100.0% 合計 15,417,862,216
e border="0">(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
