有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年6月13日-令和1年12月12日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式(2019年12月12日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2019年12月12日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド	2,661,974,533	5,320,488,499
		ノムラ-JPモルガン日本株 マザーファンド	3,364,784,997	5,149,466,959
		ノムラ-One日本株 マザーファンド	3,279,056,503	4,996,298,393
		ノムラ-T&D J Flag日本株 マザーファンド	846,064,464	1,630,281,615
	小計	銘柄数:4	10,151,880,497	17,096,535,466
		組入時価比率:99.5%		100.0%
	合計			17,096,535,466

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
当ファンドは「ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド」、「ノムラ-JPモルガン日本株 マザーファンド」、「ノムラ-One日本株 マザーファンド」および「ノムラ-T&D J Flag日本株 マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。