剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自2025年6月18日至2025年12月17日	当期自2025年12月18日至2026年6月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		3,399,317	986,082
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△6,005,253,687	△5,026,838,695
剰余金増加額又は欠損金減少額		430,312,513	253,094,160
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	430,312,513	253,094,160
剰余金減少額又は欠損金増加額		66,201,443	61,961,600
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	66,201,443	61,961,600
分配金		※1306,460,877	※1290,689,834
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△5,026,838,695	△4,569,353,683

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	剰余金の配当の総額(百万円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2024年6月19日定時株主総会	普通株式	11,858	4,546	2024年3月31日	2024年6月20日

e border="1" style="width:487.9pt;margin-left:17.0pt;border-collapse:collapse;border:none">決議株式の種類剰余金の配当の総額(百万円)1株当たり
配当額(円)基準日効力発生日2024年6月19日

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#3 注記表（連結）

時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。(貸借対照表に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 2025年12月17日現在当期 2026年6月17日現在1.※1期首元本額13,228,965,261円12,385,138,402円期中追加設定元本額152,402,975円155,657,615円期中一部解約元本額996,229,834円636,243,027円2.特定期間末日における受益権の総数12,385,138,402口11,904,552,990口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は5,026,838,695円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は4,569,353,683円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 自2025年6月18日 至2025年12月17日当期 自2025年12月18日 至2026年6月17日※1分配金の計算過程(自2025年6月18日至2025年7月17日)

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2025年3月31日)当事業年度
(2026年3月31日)資産の部流動資産現金・預金13,1537,798有価証券1,194652前払費用513717未収委託者報酬19,09723,971未収収益110230関係会社短期貸付金70,00052,400金銭の信託-18,993その他94404流動資産計104,164105,168固定資産有形固定資産※161※155建物00器具備品5952建設仮勘定02無形固定資産1,1601,262ソフトウェア1,0621,167ソフトウェア仮勘定9794その他01投資その他の資産14,85621,090投資有価証券9,34813,401関係会社株式3,4145,586出資金3434長期差入保証金1,0491,050繰延税金資産9951,007その他139固定資産計16,07722,408資産合計120,241127,577

												(単位:百万円)
			資本金						41,424				41,424
			資本剰余金
				資本準備金					37,745				37,745
				資本剰余金合計					37,745				37,745
			利益剰余金
				利益準備金					374				374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				17,743				20,341
				利益剰余金合計					18,117				20,715

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2025年3月31日)当事業年度

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#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2025年12月17日現在 金 額 (円)	2026年6月17日現在 金 額 (円)
元本	※1	905,501,490	542,783,829
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,567,896	3,019,341

e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年12月17日現在 金 額 (円)2026年6月17日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン217,881,316216,160,508国債証券689,188,070329,642,662流動資産合計907,069,386545,803,170資産合計907,069,386545,803,170負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本※1905,501,490542,783,829剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)1,567,8963,019,341元本等合計907,069,386545,803,170純資産合計907,069,386545,803,170負債純資産合計907,069,386545,803,170注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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