| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2019年12月18日 至 2020年6月17日 | 当 期 自 2020年6月18日 至 2020年12月17日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2019年12月18日 至2020年1月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(164,998,178円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(508,043,302円)及び分配準備積立金(740,381,312円)より分配対象額は1,413,422,792円(1万口当たり412.85円)であり、うち136,943,878円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 | (自2020年6月18日 至2020年7月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(259,906,567円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(461,383,357円)及び分配準備積立金(965,050,553円)より分配対象額は1,686,340,477円(1万口当たり551.59円)であり、うち122,289,947円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年1月18日 至2020年2月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(144,065,297円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(495,496,567円)及び分配準備積立金(746,532,897円)より分配対象額は1,386,094,761円(1万口当たり416.11円)であり、うち133,244,028円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 | (自2020年7月18日 至2020年8月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(171,831,246円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(455,763,666円)及び分配準備積立金(1,083,040,744円)より分配対象額は1,710,635,656円(1万口当たり568.72円)であり、うち120,314,677円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年2月18日 至2020年3月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(121,613,107円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(481,436,281円)及び分配準備積立金(733,027,125円)より分配対象額は1,336,076,513円(1万口当たり413.79円)であり、うち129,155,000円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 | (自2020年8月18日 至2020年9月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(185,060,910円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(443,467,522円)及び分配準備積立金(1,096,672,092円)より分配対象額は1,725,200,524円(1万口当たり592.26円)であり、うち116,516,804円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年3月18日 至2020年4月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(121,626,081円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(475,991,538円)及び分配準備積立金(713,766,715円)より分配対象額は1,311,384,334円(1万口当たり412.00円)であり、うち127,317,663円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 | (自2020年9月18日 至2020年10月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(167,695,595円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(439,815,040円)及び分配準備積立金(1,147,969,196円)より分配対象額は1,755,479,831円(1万口当たり610.59円)であり、うち115,002,581円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年4月18日 至2020年5月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(234,925,745円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(472,681,680円)及び分配準備積立金(700,524,101円)より分配対象額は1,408,131,526円(1万口当たり446.50円)であり、うち126,148,230円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 | (自2020年10月20日 至2020年11月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(165,460,387円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(432,959,748円)及び分配準備積立金(1,174,915,848円)より分配対象額は1,773,335,983円(1万口当たり629.31円)であり、うち112,716,638円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年5月19日 至2020年6月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(312,328,435円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(469,458,733円)及び分配準備積立金(799,801,174円)より分配対象額は1,581,588,342円(1万口当たり506.56円)であり、うち124,887,909円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 | (自2020年11月18日 至2020年12月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(181,454,789円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(423,813,417円)及び分配準備積立金(1,194,388,479円)より分配対象額は1,799,656,685円(1万口当たり655.39円)であり、うち109,837,043円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 |
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