ダイワ・インデックスセレクト新興国株式の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3) 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

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#2 ファンドの経理状況（連結）

3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。

2026/03/31 9:11

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自2024年7月6日至2025年1月5日	当中間計算期間自2025年7月8日至2026年1月7日
営業収益
	受取利息	1,664	4,028
	有価証券売買等損益	△978,976	200,732,598
	営業収益合計	△977,312	200,736,626
営業費用
	受託者報酬	136,790	143,338
	委託者報酬	2,599,831	2,724,106
	その他費用	22,721	23,799
	営業費用合計	2,759,342	2,891,243
営業利益又は営業損失(△)		△3,736,654	197,845,383
経常利益又は経常損失(△)		△3,736,654	197,845,383
中間純利益又は中間純損失(△)		△3,736,654	197,845,383
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△2,616,624	10,320,154
期首剰余金又は期首欠損金(△)		478,413,172	452,814,181
剰余金減少額又は欠損金増加額		35,742,117	42,705,626
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	35,742,117	42,705,626
中間剰余金又は中間欠損金(△)		441,551,025	597,633,784

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#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2) 【事業の内容及び営業の状況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2026/03/31 9:11

#6 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第3計算期間	0.0000
第4計算期間	0.0000
第5計算期間	0.0000
第6計算期間	0.0000
第7計算期間	0.0000
第8計算期間	0.0000
第9計算期間	0.0000
第10計算期間	0.0000
第11計算期間	0.0000
第12計算期間	0.0000
2025年7月8日～ 2026年1月7日	-

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第3計算期間0.0000第4計算期間0.0000第5計算期間0.0000第6計算期間0.0000第7計算期間0.0000第8計算期間0.0000第9計算期間0.0000第10計算期間0.0000第11計算期間0.0000第12計算期間0.00002025年7月8日～ 2026年1月7日-

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#7 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第3計算期間	△25.5
第4計算期間	35.2
第5計算期間	3.0
第6計算期間	6.6
第7計算期間	△14.8
第8計算期間	37.2
第9計算期間	0.3
第10計算期間	16.2
第11計算期間	26.7
第12計算期間	5.9
2025年7月8日～ 2026年1月7日	25.7

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第3計算期間△25.5第4計算期間35.2第5計算期間3.0第6計算期間6.6第7計算期間△14.8第8計算期間37.2第9計算期間0.3第10計算期間16.2第11計算期間26.7第12計算期間5.92025年7月8日～ 2026年1月7日25.7e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

(1) 投資状況 (2026年1月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年1月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		62,695,523,002	87.93
	内 中国	24,362,877,192	34.17
	内 台湾	11,944,094,518	16.75
	内 タイ	1,487,116,538	2.09
	内 マレーシア	331,949,500	0.47
	内 インドネシア	584,013,323	0.82
	内 インド	6,790,341,535	9.52
	内 サウジアラビア	1,151,595,288	1.62
	内 トルコ	1,045,406,826	1.47
	内 カナダ	68,048,024	0.10
	内 メキシコ	1,762,979,527	2.47
	内 チリ	293,800,904	0.41
	内 ブラジル	9,579,899,903	13.44
	内 南アフリカ	3,293,399,924	4.62
投資証券		5,097,204,910	7.15
	内 アメリカ	5,097,204,910	7.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,508,548,251	4.92
純資産総額		71,301,276,163	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式62,695,523,00287.93内 中国24,362,877,19234.17内 台湾11,944,094,51816.75内 タイ1,487,116,5382.09内 マレーシア331,949,5000.47内 インドネシア584,013,3230.82内 インド6,790,341,5359.52内 サウジアラビア1,151,595,2881.62内 トルコ1,045,406,8261.47内 カナダ68,048,0240.10内 メキシコ1,762,979,5272.47内 チリ293,800,9040.41内 ブラジル9,579,899,90313.44内 南アフリカ3,293,399,9244.62投資証券5,097,204,9107.15内 アメリカ5,097,204,9107.15コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,508,548,2514.92純資産総額71,301,276,163100.00

その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		3,587,115,870	5.03
	内 アメリカ	3,587,115,870	5.03
為替予約取引(買建)		998,527,310	1.40
	内 日本	998,527,310	1.40

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)3,587,115,8705.03内 アメリカ3,587,115,8705.03為替予約取引(買建)998,527,3101.40内 日本998,527,3101.40

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(参考情報)運用実績

2026/03/31 9:11

#8 委託会社等の概況（連結）

【委託会社等の概況】2026/03/31 9:11

#9 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/03/31 9:11

#10 投資状況（連結）

(1) 【投資状況】 (2026年1月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年1月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		945,572,961	99.97
	内 日本	945,572,961	99.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		242,853	0.03
純資産総額		945,815,814	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券945,572,96199.97内 日本945,572,96199.97コール・ローン、その他の資産(負債控除後)242,8530.03純資産総額945,815,814100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/03/31 9:11

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
							前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)				当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
	営業収益
		委託者報酬							76,221				91,634
		その他営業収益							717				1,233
		営業収益計							76,939				92,868
	営業費用
		支払手数料							31,497				37,180
		広告宣伝費							947				1,124
		調査費							10,709				13,135
			調査費						1,700				1,954
			委託調査費						9,009				11,180
		委託計算費							1,783				1,957
		営業雑経費							2,285				3,114
			通信費						163				167
			印刷費						514				483
			協会費						51				57
			諸会費						18				18
			その他営業雑経費						1,538				2,388
		営業費用計							47,224				56,512
	一般管理費
		給料							6,601				7,599
			役員報酬						483				453
			給料・手当						4,543				5,116
			賞与						527				572
			賞与引当金繰入額						1,048				1,456
		福利厚生費							969				1,070
		交際費							96				108
		旅費交通費							192				247
		租税公課							508				1,004
		不動産賃借料							1,269				1,298
		退職給付費用							334				349
		役員退職慰労引当金繰入額							6				6
		固定資産減価償却費							478				444
		諸経費							1,888				2,164
		一般管理費計							12,346				14,293
	営業利益								17,368				22,061

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/03/31 9:11

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
2026/03/31 9:11

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/03/31 9:11

#14 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第3計算期間末 (2016年7月5日)	250,003,158	250,003,158	0.8432	0.8432
第4計算期間末 (2017年7月5日)	421,052,346	421,052,346	1.1399	1.1399
第5計算期間末 (2018年7月5日)	523,933,432	523,933,432	1.1742	1.1742
第6計算期間末 (2019年7月5日)	594,308,839	594,308,839	1.2513	1.2513
第7計算期間末 (2020年7月6日)	536,698,173	536,698,173	1.0665	1.0665
第8計算期間末 (2021年7月5日)	709,348,263	709,348,263	1.4636	1.4636
第9計算期間末 (2022年7月5日)	683,956,907	683,956,907	1.4679	1.4679
第10計算期間末 (2023年7月5日)	802,939,972	802,939,972	1.7060	1.7060
第11計算期間末 (2024年7月5日)	890,128,139	890,128,139	2.1620	2.1620
2025年1月末日	796,203,548	-	2.1375	-
2月末日	790,608,575	-	2.1597	-
3月末日	789,430,065	-	2.1694	-
4月末日	731,511,650	-	2.0324	-
5月末日	772,216,509	-	2.1656	-
6月末日	798,278,043	-	2.2656	-
第12計算期間末 (2025年7月7日)	804,250,687	804,250,687	2.2885	2.2885
7月末日	823,757,686	-	2.3820	-
8月末日	815,653,935	-	2.3776	-
9月末日	859,059,698	-	2.5270	-
10月末日	911,187,229	-	2.7119	-
11月末日	906,337,604	-	2.7346	-
12月末日	884,606,406	-	2.7606	-
2026年1月末日	945,815,814	-	3.0084	-

e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第3計算期間末 (2016年7月5日)250,003,158250,003,1580.84320.8432第4計算期間末 (2017年7月5日)421,052,346421,052,3461.13991.1399第5計算期間末 (2018年7月5日)523,933,432523,933,4321.17421.1742第6計算期間末 (2019年7月5日)594,308,839594,308,8391.25131.2513第7計算期間末 (2020年7月6日)536,698,173536,698,1731.06651.0665第8計算期間末 (2021年7月5日)709,348,263709,348,2631.46361.4636第9計算期間末 (2022年7月5日)683,956,907683,956,9071.46791.4679第10計算期間末 (2023年7月5日)802,939,972802,939,9721.70601.7060第11計算期間末 (2024年7月5日)890,128,139890,128,1392.16202.16202025年1月末日796,203,548-2.1375-2月末日790,608,575-2.1597-3月末日789,430,065-2.1694-4月末日731,511,650-2.0324-5月末日772,216,509-2.1656-6月末日798,278,043-2.2656-第12計算期間末 (2025年7月7日)804,250,687804,250,6872.28852.28857月末日823,757,686-2.3820-8月末日815,653,935-2.3776-9月末日859,059,698-2.5270-10月末日911,187,229-2.7119-11月末日906,337,604-2.7346-12月末日884,606,406-2.7606-2026年1月末日945,815,814-3.0084-

2026/03/31 9:11

#15 設定及び解約の実績（連結）

2 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第3計算期間	135,956,000	13,013,966
第4計算期間	147,191,798	74,334,594
第5計算期間	170,867,717	94,032,761
第6計算期間	102,674,994	73,924,531
第7計算期間	118,001,602	89,696,335
第8計算期間	87,904,384	106,499,443
第9計算期間	73,624,489	92,324,850
第10計算期間	68,438,217	63,736,365
第11計算期間	33,882,936	92,826,570
第12計算期間	0	60,278,461
2025年7月8日～ 2026年1月7日	0	33,144,537

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第3計算期間135,956,00013,013,966第4計算期間147,191,79874,334,594第5計算期間170,867,71794,032,761第6計算期間102,674,99473,924,531第7計算期間118,001,60289,696,335第8計算期間87,904,384106,499,443第9計算期間73,624,48992,324,850第10計算期間68,438,21763,736,365第11計算期間33,882,93692,826,570第12計算期間060,278,4612025年7月8日～ 2026年1月7日033,144,537

2026/03/31 9:11

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度(2024年3月31日)				当事業年度(2025年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						4,813				13,153
			有価証券						503				1,194
			前払費用						481				513
			未収委託者報酬						16,513				19,097
			未収収益						78				110
			関係会社短期貸付金						23,400				70,000
			その他						88				94
			流動資産計						45,878				104,164
		固定資産
			有形固定資産					※1	176			※1	61
				建物					2				0
				器具備品					174				59
				建設仮勘定					0				0
			無形固定資産						1,342				1,160
				ソフトウェア					1,063				1,062
				ソフトウェア仮勘定					279				97
				その他					-				0
			投資その他の資産						13,660				14,856
				投資有価証券					8,448				9,348
				関係会社株式					3,475				3,414
				出資金					177				34
				長期差入保証金					1,021				1,049
				繰延税金資産					524				995
				その他					12				13
			固定資産計						15,180				16,077
		資産合計							61,058				120,241

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/03/31 9:11

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2026年1月末日現在
資本金の額 414億2,454万1,896円
発行可能株式総数 799万9,980株
発行済株式総数 326万657株
過去5年間における資本金の額の増減:2024年10月1日262億5,026万9,396円増加しました。2026/03/31 9:11