ダイワ・インデックスセレクト新興国株式の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月5日 | 2024年7月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,768,951 | 2,908,080 |
| 親投資信託受益証券 | 802,723,336 | 889,906,268 |
| 未収入金 | 405,900 | 1,918,200 |
| 流動資産計 | 806,898,187 | 894,732,548 |
| 資産の部合計 | 806,898,187 | 894,732,548 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,574,178 | 1,894,350 |
| 未払受託者報酬 | 118,177 | 134,340 |
| 未払委託者報酬 | 2,246,255 | 2,553,404 |
| その他未払費用 | 19,605 | 22,315 |
| 流動負債計 | 3,958,215 | 4,604,409 |
| 負債の部合計 | 3,958,215 | 4,604,409 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 470,658,601 | 411,714,967 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 332,281,371 | 478,413,172 |
| （分配準備積立金） | 223,393,344 | 370,232,788 |
| 元本等合計 | 802,939,972 | 890,128,139 |
| 純資産の部合計 | 802,939,972 | 890,128,139 |
| 負債・純資産合計 | 806,898,187 | 894,732,548 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
