ダイワ・インデックスセレクト新興国株式

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/07/06-2024/07/05)

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    (4)【附属明細表】
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種類銘柄券面総額評価額 (円)備考
    親投資信託受益証券ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド310,223,199889,906,268
    親投資信託受益証券 合計889,906,268
    合計889,906,268
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

    (参考)
    当ファンドは、「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

    「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表
    2023年7月5日現在 金 額 (円)2024年7月5日現在 金 額 (円)
    資産の部
    流動資産
    預金1,168,034,8371,516,355,175
    コール・ローン544,160,225300,039,388
    株式24,716,471,35232,123,916,007
    投資証券2,648,971,7954,378,786,139
    派生商品評価勘定11,723,81655,747,513
    未収入金4,784,7921,238,353
    未収配当金301,310,827338,279,684
    差入委託証拠金446,252,263694,099,572
    流動資産合計29,841,709,90739,408,461,831
    資産合計29,841,709,90739,408,461,831
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定12,587,562-
    未払金-333,011,066
    未払解約金20,953,29857,717,700
    その他未払費用5,986124,859
    流動負債合計33,546,846390,853,625
    負債合計33,546,846390,853,625
    純資産の部
    元本等
    元本※113,257,532,97513,601,496,638
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)16,550,630,08625,416,111,568
    元本等合計29,808,163,06139,017,608,206
    純資産合計29,808,163,06139,017,608,206
    負債純資産合計29,841,709,90739,408,461,831

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区分自2023年7月6日 至2024年7月5日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)株式
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    (2)投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法(1)先物取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
    (2)為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
    4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区分2023年7月5日現在2024年7月5日現在
    1.※1期首2022年7月6日2023年7月6日
    期首元本額10,636,828,515円13,257,532,975円
    期中追加設定元本額3,118,089,783円2,620,368,540円
    期中一部解約元本額497,385,323円2,276,404,877円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    新興国株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)83,781,904円108,177,566円
    ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)366,277,083円461,810,865円
    ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)329,662,404円339,209,536円
    D-I's 新興国株式インデックス129,979,524円120,251,334円
    iFree 新興国株式インデックス5,403,032,026円6,961,799,554円
    iFree 8資産バランス3,250,035,322円3,522,125,045円
    ダイワ新興国株式インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任専用)6,331,011円8,840,084円
    新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド(為替ヘッジなし/適格機関投資家専用)1,730,287,372円656,144円
    DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド1,486,839,854円1,662,378,853円
    ダイワ・インデックスセレクト 新興国株式357,019,808円310,223,199円
    ダイワ・ノーロード 新興国株式ファンド114,286,667円106,024,458円
    計13,257,532,975円13,601,496,638円
    2.期末日における受益権の総数13,257,532,975口13,601,496,638口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区分自2023年7月6日 至2024年7月5日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区分2024年7月5日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2023年7月5日現在2024年7月5日現在
    当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
    株式1,002,770,8233,501,169,035
    投資証券104,699,315231,611,142
    合計1,107,470,1383,732,780,177
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    1. 株式関連
    種類2023年7月5日現在2024年7月5日現在
    契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    (円)うち 1年超(円)(円)(円)うち 1年超(円)(円)
    市場取引
    株価指数 先物取引
    買建2,225,465,060-2,224,601,314△863,7462,212,225,866-2,267,961,67555,735,809
    合計2,225,465,060-2,224,601,314△863,7462,212,225,866-2,267,961,67555,735,809

    (注)1.時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
    2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
    3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
    4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    2. 通貨関連
    種類2023年7月5日現在2024年7月5日現在
    契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    (円)うち 1年超(円)(円)(円)うち 1年超(円)(円)
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    買建----44,892,344-44,904,04811,704
    アメリカ・ドル----44,892,344-44,904,04811,704
    合計----44,892,344-44,904,04811,704

    (注)1.時価の算定方法
    (1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    (2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
    3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (1口当たり情報)
    2023年7月5日現在2024年7月5日現在
    1口当たり純資産額2.2484円2.8686円
    (1万口当たり純資産額)(22,484円)(28,686円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    通貨銘柄株式数評価額備考
    単価金額
    アメリカ・ドルSURGUTNEFTEGAZ-SP ADR PREF29,0000.0000.000
    VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR21,30013.720292,236.000
    CANADIAN SOLAR INC7,40015.720116,328.000
    TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR12,90014.940192,726.000
    PINDUODUO INC-ADR2,500137.340343,350.000
    KE HOLDINGS INC-ADR16,60015.810262,446.000
    LUFAX HOLDING LTD-ADR63,8752.950188,431.250
    DAQO NEW ENERGY CORP-ADR9,10015.830144,053.000
    SBERBANK ROSSII698,7080.0000.000
    JINKOSOLAR HOLDING ADR REP LTD7,60022.200168,720.000
    BANK VTB382,434,0000.0000.000
    NK LUKOIL23,0880.0000.000
    MOBILNYE TELESISTEMY70,7000.0000.000
    NK ROSNEFT97,4990.0000.000
    MAGNIT4,6780.0000.000
    SURGUTNEFTEGAZ360,7500.0000.000
    TATNEFT57,6480.0000.000
    GAZPROM853,4780.0000.000
    GMK NORILSKIY NIKEL182,9000.0000.000
    NOVATEK26,9800.0000.000
    360 DIGITECH ADR INC10,20020.380207,876.000
    NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR7,2900.0000.000
    MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR30.0000.000
    SEVERSTAL - GDR REG S13,4600.0000.000
    TATNEFT PJSC - PREF21,0090.0000.000
    SISTEMA PJSFC319,2000.0000.000
    INTER RAO UES PJSC2,726,1000.0000.000
    ALROSA PJSC180,3100.0000.000
    MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ56,6190.0000.000
    INNER MONGOLIA YITAI COAL-B68,7001.797123,453.900
    AEROFLOT PJSC164,9100.0000.000
    アメリカ・ドル 小計2,039,620.150
    (328,725,580)
    インド・ルピーBHARTI AIRTEL PARTLY PAID LTD3,8601,029.6003,974,256.000
    JIO FINANCIAL SERVICES LTD63,151350.85022,156,528.350
    TATA STEEL LTD538,542176.29094,939,569.180
    AXIS BANK LTD51,9591,280.90066,554,283.100
    MARUTI SUZUKI INDIA LTD2,01112,089.60024,312,185.600
    TATA POWER CO LTD31,825436.25013,883,656.250
    BANK OF BARODA47,622270.15012,865,083.300
    HINDUSTAN UNILEVER LTD11,6732,495.95029,135,224.350
    HINDUSTAN PETROLEUM CORP99,774329.75032,900,476.500
    STATE BANK OF INDIA64,087839.30053,788,219.100
    NTPC LTD179,999372.95067,130,627.050
    POWER FINANCE CORPORATION70,773533.65037,768,011.450
    JSW STEEL LTD28,079944.35026,516,403.650
    POWER GRID CORP OF INDIA LTD139,511335.00046,736,185.000
    INDIAN OIL CORP LTD329,171170.17056,015,029.070
    BHARAT PETROLEUM CORP LTD172,688303.00052,324,464.000
    PUNJAB NATIONAL BANK93,272121.53011,335,346.160
    STEEL AUTHORITY OF INDIA123,461151.05018,648,784.050
    JINDAL STEEL & POWER LTD14,1801,055.45014,966,281.000
    CANARA BANK92,990117.27010,904,937.300
    UNION BANK OF INDIA71,477135.9309,715,868.610
    ULTRATECH CEMENT LTD1,60111,760.05018,827,840.050
    PETRONET LNG LTD42,578332.10014,140,153.800
    SHRIRAM FINANCE LTD7,2462,833.75020,533,352.500
    TECH MAHINDRA LTD18,6541,459.15027,218,984.100
    YES BANK LTD528,28723.95012,652,473.650
    TATA MOTORS LTD-A-DVR12,210676.4008,258,844.000
    REC LTD44,116575.65025,395,375.400
    COAL INDIA LTD91,501489.55044,794,314.550
    BAJAJ FINANCE LTD2,3527,107.05016,715,781.600
    INDIABULLS HOUSING FINANCE L68,058171.14011,647,446.120
    GAIL INDIA LTD133,139219.16029,178,743.240
    HINDALCO INDUSTRIES LTD91,796691.85063,509,062.600
    GRASIM INDUSTRIES LTD13,7482,734.85037,598,717.800
    WIPRO LTD25,324530.70013,439,446.800
    TATA CONSULTANCY SVCS LTD18,0984,020.95072,771,153.100
    INFOSYS LTD63,1371,650.650104,217,089.050
    LARSEN & TOUBRO LTD12,8983,573.30046,088,423.400
    TATA MOTORS LTD50,250998.20050,159,550.000
    DR. REDDY'S LABORATORIES1,7246,479.35011,170,399.400
    HDFC BANK LIMITED86,1361,727.150148,769,792.400
    ICICI BANK LTD25,3261,233.00031,226,958.000
    RELIANCE INDUSTRIES LTD64,2323,108.050199,636,267.600
    OIL & NATURAL GAS CORP LTD307,605277.05085,221,965.250
    ITC LTD68,764429.05029,503,194.200
    MAHINDRA & MAHINDRA LTD21,6032,902.80062,709,188.400
    HERO MOTOCORP LTD3,2435,558.35018,025,729.050
    BHARTI AIRTEL LTD31,7371,423.05045,163,337.850
    UPL LTD36,465570.45020,801,459.250
    SUN PHARMACEUTICAL INDUS10,7761,557.90016,787,930.400
    HCL TECHNOLOGIES LTD23,2121,522.35035,336,788.200
    VEDANTA LTD176,303469.10082,703,737.300
    インド・ルピー 小計2,110,774,918.130
    (4,094,903,341)
    インドネシア・ルピアGOTO GOJEK TOKOPEDIA25,467,00050.0001,273,350,000.000
    ASTRA INTERNATIONAL TBK PT821,8004,550.0003,739,190,000.000
    TELKOM INDONESIA PERSERO TBK1,330,4002,960.0003,937,984,000.000
    BANK NEGARA INDONESIA PERSER608,5004,710.0002,866,035,000.000
    BANK CENTRAL ASIA TBK PT848,7009,825.0008,338,477,500.000
    BANK MANDIRI PERSERO TBK PT1,211,1006,250.0007,569,375,000.000
    BANK RAKYAT INDONESIA PERSER1,832,6004,790.0008,778,154,000.000
    インドネシア・ルピア 小計36,502,565,500.000
    (361,375,398)
    オフショア・人民元CHINA ENERGY ENGINEERING CORP LTD281,2002.120596,144.000
    INDUSTRIAL BANK CO LTD -A195,20017.6203,439,424.000
    BANK OF BEIJING CO LTD -A216,3005.9201,280,496.000
    PING AN INSURANCE GROUP CO-A97,40041.9804,088,852.000
    IND & COMM BK OF CHINA-A634,7005.9603,782,812.000
    SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A23,80018.710445,298.000
    KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A1,1001,485.7401,634,314.000
    ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A39,20023.940938,448.000
    POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A117,1008.8501,036,335.000
    SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A398,3008.5003,385,550.000
    CITIC SECURITIES CO-A35,00018.040631,400.000
    CHINA MERCHANTS BANK-A119,10034.7104,133,961.000
    PING AN BANK CO LTD-A184,10010.2601,888,866.000
    CHINA STATE CONSTRUCTION -A717,3005.4303,894,939.000
    HAIER SMART HOME CO LTD-A22,20026.750593,850.000
    SAIC MOTOR CORP LTD-A94,20013.7001,290,540.000
    SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A35,60026.280935,568.000
    CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A43,9005.110224,329.000
    POWER CONSTRUCTION CORP OF-A200,4005.6201,126,248.000
    CHINA COAL ENERGY CO-A23,60012.770301,372.000
    COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A128,86015.5302,001,195.800
    METALLURGICAL CORP OF CHIN-A201,3003.150634,095.000
    ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A62,2007.590472,098.000
    JIANGXI COPPER CO LTD-A23,00023.530541,190.000
    YANKUANG ENERGY GROUP LTD A7,50023.470176,025.000
    CHINA CONSTRUCTION BANK-A46,6007.690358,354.000
    AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A731,9004.5303,315,507.000
    BANK OF CHINA LTD-A313,4004.7401,485,516.000
    PETROCHINA CO LTD-A164,20010.6401,747,088.000
    CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A371,1006.5102,415,861.000
    CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A46,80029.3901,375,452.000
    BANK OF COMMUNICATIONS CO-A398,8007.7703,098,676.000
    CHINA SHENHUA ENERGY CO-A31,10045.4001,411,940.000
    CHINA VANKE CO LTD -A171,5006.9401,190,210.000
    CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A43,40028.6101,241,674.000
    CHINA CITIC BANK CORP LTD-A93,2006.850638,420.000
    CHINA MINSHENG BANKING-A581,2003.8502,237,620.000
    PICC HOLDING CO-A67,7005.270356,779.000
    CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A545,5003.2801,789,240.000
    CRRC CORP LTD-A128,3007.690986,627.000
    CHINA UNITED NETWORK-A260,9004.7201,231,448.000
    CGN POWER CO LTD-A18,9004.79090,531.000
    HUATAI SECURITIES CO LTD-A30,50012.220372,710.000
    HAITONG SECURITIES CO LTD-A62,8008.360525,008.000
    CHINA RAILWAY GROUP LTD-A291,3006.4901,890,537.000
    BANK OF SHANGHAI CO LTD-A155,3007.3701,144,561.000
    BAOSHAN IRON & STEEL CO-A168,2006.9901,175,718.000
    NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A18,60030.970576,042.000
    HUAXIA BANK CO LTD-A215,0006.5601,410,400.000
    BYD CO LTD -A2,000244.630489,260.000
    WEICHAI POWER CO LTD-A33,50014.240477,040.000
    ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A54,70018.170993,899.000
    HUANENG POWER INTL INC-A38,9009.730378,497.000
    POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A180,2005.170931,634.000
    オフショア・人民元 小計74,809,598.800
    (1,653,022,819)
    サウジアラビア・リアルSAUDI ARABIAN MINING19,96442.200842,480.800
    SABIC AGRI-NUTRIENTS7,367116.000854,572.000
    SAUDI AWWAL BANK15,85037.650596,752.500
    ARAB NATIONAL BANK30,15820.160607,985.280
    BANQUE SAUDI FRANSI12,00134.850418,234.850
    SAHARA INTERNATIONAL PETROCHEMICAL20,61728.850594,800.450
    SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP18,69774.0001,383,578.000
    SAUDI TELECOM CO55,67237.9502,112,752.400
    AL RAJHI BANK33,00479.6002,627,118.400
    RIYAD BANK33,09525.300837,303.500
    ETIHAD ETISALAT CO11,09851.500571,547.000
    YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL14,30037.850541,255.000
    ALINMA BANK21,81630.900674,114.400
    THE SAUDI NATIONAL BANK83,90535.3002,961,846.500
    SAUDI ARABIAN OIL CO93,28928.2002,630,749.800
    サウジアラビア・リアル 小計18,255,090.880
    (785,699,111)
    タイ・バーツSCB X PUBLIC COMPANY LIMITED NON-V162,000104.50016,929,000.000
    TRUE CORPORATION NON-VOTING DR PCL776,9008.9506,953,255.000
    SIAM CEMENT PCL-NVDR53,500226.00012,091,000.000
    KASIKORNBANK PCL-FOREIGN38,500127.5004,908,750.000
    KASIKORNBANK PCL-NVDR152,200127.50019,405,500.000
    TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR2,696,7001.7404,692,258.000
    INDORAMA VENTURES PCL-NVDR269,10018.9005,085,990.000
    ADVANCED INFO SERVICE-NVDR46,500210.0009,765,000.000
    KRUNG THAI BANK - NVDR671,60017.60011,820,160.000
    BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR1,516,5005.0007,582,500.000
    BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR236,50026.5006,267,250.000
    PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR86,700152.00013,178,400.000
    BANGCHAK CORP PCL-NVDR126,30038.2504,830,975.000
    PTT PCL-NVDR1,367,10032.75044,772,525.000
    THAI OIL PCL-NVDR128,10055.0007,045,500.000
    CP ALL PCL-NVDR272,10054.75014,897,475.000
    BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR71,100135.5009,634,050.000
    CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR409,70023.5009,627,950.000
    PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR291,00030.2508,802,750.000
    タイ・バーツ 小計218,290,288.000
    (960,477,267)
    チリ・ペソBANCO SANTANDER CHILE3,359,72145.500152,867,305.500
    SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B7,57139,931.000302,317,601.000
    BANCO DE CHILE1,394,988108.780151,746,794.640
    チリ・ペソ 小計606,931,701.140
    (104,497,251)
    トルコ・リラAKBANK T.A.S.284,76467.25019,150,379.000
    TURKIYE IS BANKASI-C665,43016.42010,926,360.600
    TURKCELL ILETISIM HIZMET AS84,788107.5009,114,710.000
    TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE52,258174.1009,098,117.800
    EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK261,71554.95014,381,239.250
    HACI OMER SABANCI HOLDING163,402102.20016,699,684.400
    YAPI VE KREDI BANKASI340,49034.36011,699,236.400
    KOC HOLDING AS77,255235.00018,154,925.000
    TURK HAVA YOLLARI AO41,697311.00012,967,767.000
    TURK SISE VE CAM FABRIKALARI76,02151.3003,899,877.300
    BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS18,614545.50010,153,937.000
    トルコ・リラ 小計136,246,233.750
    (672,906,524)
    ブラジル・レアルLOCALIZA RENT A CAR RIGHTS SA17111.1901,913.490
    CIA PARANAENSE DE ENERGIA64,8008.610557,928.000
    ENERGISA SA-UNITS12,40046.260573,624.000
    BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT23,90032.380773,882.000
    VIBRA ENERGIA SA136,20021.4902,926,938.000
    NATURA &CO HOLDING SA54,70015.250834,175.000
    TIM SA40,92615.890650,314.140
    SENDAS DISTRIBUIDORA SA79,90011.030881,297.000
    HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE253,2003.9701,005,204.000
    PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR663,60037.32024,765,552.000
    USINAS SIDER MINAS GER-PF A51,6008.150420,540.000
    BANCO BRADESCO SA-PREF502,15912.3206,186,598.880
    ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF258,83632.9108,518,292.760
    CIA SIDERURGICA NACIONAL SA59,90013.290796,071.000
    VALE SA387,79063.86024,764,269.400
    GERDAU SA-PREF158,09218.2402,883,598.080
    PETROBRAS - PETROLEO BRAS440,90039.59017,455,231.000
    CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF126,97410.3701,316,720.380
    ITAUSA SA138,40910.0001,384,090.000
    BRASKEM SA-PREF A48,40018.250883,300.000
    CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B13,70042.130577,181.000
    BANCO DO BRASIL S.A.146,80026.8503,941,580.000
    COSAN SA51,60014.140729,624.000
    CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER68,60038.2002,620,520.000
    CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB90,5009.710878,755.000
    EMBRAER SA28,70037.5101,076,537.000
    METALURGICA GERDAU SA-PREF136,30010.6801,455,684.000
    CCR SA66,90012.140812,166.000
    BRF SA70,50022.9001,614,450.000
    CIA SANEAMENTO BASICO DE SP11,70081.700955,890.000
    LOJAS RENNER S.A.52,57513.230695,567.250
    JBS SA126,00031.3603,951,360.000
    USINAS SIDERURGICAS DE MINAS17,8007.680136,704.000
    SUZANO SA33,54557.0001,912,065.000
    LOCALIZA RENT A CAR17,00043.600741,200.000
    MARFRIG GLOBAL FOODS SA104,60012.0501,260,430.000
    B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO159,80010.5801,690,684.000
    EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD36,90032.5001,199,250.000
    CIA ENERGETICA DE MINAS GER5,10912.81065,446.290
    BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT39,40027.5801,086,652.000
    TELEFONICA BRASIL S.A.28,00046.1501,292,200.000
    KLABIN SA - UNIT44,99021.450965,035.500
    ULTRAPAR PARTICIPACOES SA67,30021.8701,471,851.000
    ITAU UNIBANCO HOLDING SA33,30028.500949,050.000
    BANCO BRADESCO S.A.147,62111.2401,659,260.040
    AMBEV SA193,30011.4502,213,285.000
    ブラジル・レアル 小計133,531,966.210
    (3,920,244,817)
    マレーシア・リンギットMALAYAN BANKING BHD133,80010.1001,351,380.000
    PUBLIC BANK BERHAD230,8004.050934,740.000
    TOP GLOVE CORP BHD720,9001.190857,871.000
    CIMB GROUP HOLDINGS BHD262,4007.0001,836,800.000
    TENAGA NASIONAL BHD58,70014.240835,888.000
    マレーシア・リンギット 小計5,816,679.000
    (199,046,173)
    メキシコ・ペソAMERICA MOVIL L1,248,90015.94019,907,466.000
    COCA-COLA FEMSA SAB DE CV16,515153.6602,537,694.900
    GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO281,6009.7002,731,520.000
    CEMEX SAB-CPO845,61911.1309,411,739.470
    FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD57,600192.69011,098,944.000
    ARCA CONTINENTAL SAB DE CV13,400177.5102,378,634.000
    GRUPO BIMBO SAB- SERIES A33,50063.2802,119,880.000
    GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B94,000106.3809,999,720.000
    WALMART DE MEXICO SAB DE CV146,70061.4509,014,715.000
    GRUPO FINANCIERO BANORTE-O91,300147.56013,472,228.000
    メキシコ・ペソ 小計82,672,541.370
    (737,381,198)
    香港・ドルTRIP.COM GROUP LTD11,600395.6004,588,960.000
    YUM CHINA HOLDINGS INC12,150245.0002,976,750.000
    CHINA RAILWAY GROUP LTD-H838,0004.4603,737,480.000
    GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT428,0008.7003,723,600.000
    CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT381,0004.0001,524,000.000
    CHINA RESOURCES BEER HOLDING40,50026.4001,069,200.000
    JIANGXI COPPER CO LTD-H202,00016.0003,232,000.000
    CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H3,843,8005.40020,756,520.000
    TENCENT HOLDINGS LTD127,600382.40048,794,240.000
    CHINA RESOURCES POWER HOLDIN166,00025.0004,150,000.000
    PETROCHINA CO LTD-H1,846,0008.54015,764,840.000
    HUANENG POWER INTL INC-H386,0005.8502,258,100.000
    ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H177,50019.4603,454,150.000
    CHINA CONSTRUCTION BANK-H6,597,0005.54036,547,380.000
    CHINA CITIC BANK CORP LTD-H1,251,0004.8406,054,840.000
    HUATAI SECURITIES CO LTD-H83,4008.080673,872.000
    POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H1,053,0004.3504,580,550.000
    CHINA SHENHUA ENERGY CO-H190,50037.7007,181,850.000
    CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT343,1206.1502,110,188.000
    SINOPHARM GROUP CO-H77,60020.7001,606,320.000
    CHINA RESOURCES LAND LTD152,50027.9504,262,375.000
    YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LTD227,50011.5802,634,450.000
    SINO BIOPHARMACEUTICAL504,5002.7301,377,285.000
    CHINA RESOURCES GAS GROUP LT60,40028.6001,727,440.000
    BYD CO LTD-H17,500234.6004,105,500.000
    AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H3,312,0003.48011,525,760.000
    NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H82,80015.7401,303,272.000
    PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H832,0002.7402,279,680.000
    CITIC LTD168,0007.3001,226,400.000
    CHINA HONGQIAO GROUP LTD322,50011.7803,799,050.000
    IND & COMM BK OF CHINA-H9,009,0004.83043,513,470.000
    WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC91,50011.1801,022,970.000
    COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD245,0004.9501,212,750.000
    CHINA TOWER CORP LTD-H1,806,0001.0401,878,240.000
    XIAOMI CORP-CLASS B607,80016.84010,235,352.000
    MEITUAN-CLASS B90,490119.70010,831,653.000
    ALIBABA GROUP HOLDING LTD800,50073.15058,556,575.000
    CHINA ENERGY ENGINEERING C-H708,0000.870615,960.000
    GUANGDONG INVESTMENT LTD202,0004.460900,920.000
    JD.COM INC - CL A181,395103.40018,756,243.000
    NETEASE INC32,100147.6004,737,960.000
    NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC19,50064.3001,253,850.000
    METALLURGICAL CORP OF CHIN-H616,0001.6501,016,400.000
    HAIER SMART HOME CO LTD-H100,60025.1002,525,060.000
    KUAISHOU TECHNOLOGY39,20044.8001,756,160.000
    BAIDU INC-CLASS A105,35087.3009,197,055.000
    CHINA OVERSEAS LAND & INVEST259,00013.7203,553,480.000
    CRRC CORP LTD - H305,0005.1501,570,750.000
    CGN POWER CO LTD-H540,0003.5101,895,400.000
    PING AN INSURANCE GROUP CO-H809,50036.65029,668,175.000
    CHINA COAL ENERGY CO-H144,0008.9801,293,120.000
    COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H465,55013.8806,461,834.000
    CHINA MINSHENG BANKING COR-H1,431,0802.8204,035,645.600
    COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO2,784,0000.4851,350,240.000
    ANTA SPORTS PRODUCTS LTD25,40072.3001,836,420.000
    CHINA VANKE CO LTD-H606,2004.8302,927,946.000
    SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP23,50074.0501,740,175.000
    CHINA MENGNIU DAIRY CO169,00014.6402,474,160.000
    PICC PROPERTY & CASUALTY-H432,0009.8304,246,560.000
    LI NING CO LTD81,50015.7001,279,550.000
    WEICHAI POWER CO LTD-H127,00012.8801,635,760.000
    CHINA POWER INTERNATIONAL506,0004.2402,145,440.000
    SUNNY OPTICAL TECH29,00045.8001,328,200.000
    ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H336,0005.4801,841,280.000
    CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H244,00019.9604,870,240.000
    SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H96,50011.6801,127,120.000
    CHINA LIFE INSURANCE CO-H362,00010.8403,924,080.000
    ENN ENERGY HOLDINGS LTD48,30063.5003,067,050.000
    KUNLUN ENERGY CO LTD134,0008.8901,191,260.000
    ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H160,00017.3202,771,200.000
    BANK OF COMMUNICATIONS CO-H1,011,1005.8405,904,824.000
    CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H385,0003.9901,536,150.000
    GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD1,457,0001.1101,617,270.000
    CHINA MERCHANTS BANK-H301,50034.15010,296,225.000
    BANK OF CHINA LTD-H7,868,0003.88030,527,840.000
    CITIC SECURITIES CO LTD-H103,50011.1601,155,060.000
    CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H576,0002.4201,393,920.000
    HAITONG SECURITIES CO LTD-H268,0003.610967,480.000
    LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD259,50011.3602,947,920.000
    XINYI SOLAR HOLDINGS LTD280,0003.6701,027,600.000
    香港・ドル 小計522,646,044.600
    (10,787,414,361)
    台湾・ドルPOWERCHIP SEMICONDUCTOR MANUFACTUR196,00026.9505,282,200.000
    WT MICROELECTRONICS LTD27,000120.0003,240,000.000
    WINBOND ELECTRONICS CORP10,2881.63216,798.360
    MICRO-STAR INTERNATIONAL CO33,000183.5006,055,500.000
    GLOBALWAFERS CO LTD10,000581.0005,810,000.000
    SINO-AMERICAN SILICON PRODUC27,000222.0005,994,000.000
    TAIWAN CEMENT266,24734.1509,092,335.050
    ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT218,000166.00036,188,000.000
    WIWYNN CORP2,0002,730.0005,460,000.000
    UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO102,11284.2008,597,830.400
    FORMOSA PLASTICS CORP97,60057.6005,621,760.000
    NAN YA PLASTICS CORP82,14049.4504,061,823.000
    WALSIN LIHWA CORP159,00035.8005,692,200.000
    CHINA STEEL CORP370,68623.5008,711,121.000
    CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD87,00047.8004,158,600.000
    LITE-ON TECHNOLOGY CORP88,616111.5009,880,684.000
    DELTA ELECTRONICS INC64,000382.00024,448,000.000
    YAGEO CORPORATION18,734753.00014,106,702.000
    WINBOND ELECTRONICS CORP167,99926.3004,418,373.700
    QISDA CORP98,00039.2003,841,600.000
    ACER INC179,00047.1008,430,900.000
    INVENTEC CORP175,00056.1009,817,500.000
    REALTEK SEMICONDUCTOR CORP16,000550.0008,800,000.000
    QUANTA COMPUTER INC106,000309.00032,754,000.000
    CHICONY ELECTRONICS CO LTD28,000168.5004,718,000.000
    NANYA TECHNOLOGY CORP75,00074.1005,557,500.000
    AUO CORP719,60018.00012,952,800.000
    CHUNGHWA TELECOM CO LTD117,400118.50013,911,900.000
    MEDIATEK INC55,0031,375.00075,629,125.000
    CATCHER TECHNOLOGY CO LTD30,000227.0006,810,000.000
    EVERGREEN MARINE CORP LTD199,800188.50037,662,300.000
    YANG MING MARINE TRANSPORT403,00073.80029,741,400.000
    CHINA AIRLINES LTD202,00024.7004,989,400.000
    WAN HAI LINES LTD126,00086.40010,886,400.000
    EVA AIRWAYS CORP143,00037.9505,426,850.000
    FUBON FINANCIAL HOLDING CO177,46283.70014,853,569.400
    CATHAY FINANCIAL HOLDING CO232,83860.70014,133,266.600
    CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL455,00016.0007,280,000.000
    E.SUN FINANCIAL HOLDING CO214,14029.2506,263,595.000
    YUANTA FINANCIAL HOLDING CO219,60733.1007,268,991.700
    MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT213,82441.9508,969,916.800
    SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS215,86326.6005,741,955.800
    CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT604,02839.75024,010,113.000
    FIRST FINANCIAL HOLDING CO154,15728.6004,408,890.200
    LARGAN PRECISION CO LTD4,0002,840.00011,360,000.000
    NOVATEK MICROELECTRONICS COR22,000620.00013,640,000.000
    UNIMICRON TECHNOLOGY CORP37,000181.5006,715,500.000
    TRIPOD TECHNOLOGY CORP20,000223.0004,460,000.000
    TAIWAN MOBILE CO LTD43,000111.0004,773,000.000
    WISTRON CORP191,110109.00020,830,990.000
    INNOLUX CORP964,80614.90014,375,609.400
    WPG HOLDINGS LTD114,00093.70010,681,800.000
    FAR EASTONE TELECOMM CO LTD54,00091.1004,919,400.000
    PEGATRON CORP116,000106.50012,354,000.000
    ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING53,000139.0007,367,000.000
    CHAILEASE HOLDING CO LTD53,713158.0008,486,654.000
    SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD11,000392.5004,317,500.000
    RADIANT OPTO-ELECTRONICS COR30,000188.0005,640,000.000
    POWERTECH TECHNOLOGY INC44,000188.0008,272,000.000
    COMPAL ELECTRONICS673,00034.30023,083,900.000
    TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC411,0001,005.000413,055,000.000
    HON HAI PRECISION INDUSTRY427,902214.50091,784,979.000
    ASUSTEK COMPUTER INC46,760482.00022,538,320.000
    UNITED MICROELECTRONICS CORP623,00054.00033,642,000.000
    台湾・ドル 小計1,253,993,553.410
    (6,218,303,233)
    南アフリカ・ランドAngloGold Ashanti Plc19,238494.2709,508,766.260
    NEPI ROCKCASTLE NV21,915131.9502,891,684.250
    NORTHAM PLATINUM HLDGS LTD24,587126.9703,121,811.390
    GOLD FIELDS LTD25,547285.6807,298,266.960
    CAPITEC BANK HOLDINGS LTD1,7552,655.0004,659,525.000
    SHOPRITE HOLDINGS LTD17,376288.4605,012,280.960
    NEDBANK GROUP LTD17,316262.0004,536,792.000
    BIDVEST GROUP LTD14,704283.0004,161,232.000
    BID CORP LTD11,807431.7905,098,144.530
    STANDARD BANK GROUP LTD42,151212.7508,967,625.250
    SASOL LTD54,788148.2108,120,129.480
    REMGRO LTD15,693139.0002,181,327.000
    DISCOVERY LTD19,008139.5202,651,996.160
    SANLAM LTD60,28183.3705,025,626.970
    FIRSTRAND LTD210,67377.20016,263,955.600
    WOOLWORTHS HOLDINGS LTD49,72563.6003,162,510.000
    THE FOSCHINI GROUP LTD23,921129.5003,097,769.500
    ABSA GROUP LTD37,792159.1106,013,085.120
    NASPERS LTD-N SHS4,5833,534.45016,198,384.350
    MTN GROUP LTD78,40283.6006,554,407.200
    IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD84,71196.0708,138,185.770
    ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD4,857636.9703,093,763.290
    SIBANYE STILLWATER LTD538,48321.28011,458,918.240
    南アフリカ・ランド 小計147,216,187.280
    (1,299,918,934)
    合計32,123,916,007
    [32,123,916,007]

    (2) 株式以外の有価証券
    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    投資証券アメリカ・ドルINVESCO FTSE RAFI EMERGING M1,295,50026,823,327.500
    アメリカ・ドル 小計26,823,327.500
    (4,323,115,693)
    メキシコ・ペソFIBRA UNO ADMINISTRACION SA113,1002,551,536.000
    メキシコ・ペソ 小計2,551,536.000
    (22,757,915)
    南アフリカ・ランドGROWTHPOINT PROPERTIES LTD301,8103,727,353.500
    南アフリカ・ランド 小計3,727,353.500
    (32,912,531)
    投資証券 合計4,378,786,139
    [4,378,786,139]
    合計4,378,786,139
    [4,378,786,139]
    投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入株式 時価比率組入 投資証券 時価比率合計金額に 対する比率
    アメリカ・ドル株式 31銘柄 投資証券 1銘柄7.1%92.9%12.7%
    インド・ルピー株式 52銘柄100%-%11.2%
    インドネシア・ルピア株式 7銘柄100%-%1.0%
    オフショア・人民元株式 54銘柄100%-%4.5%
    サウジアラビア・リアル株式 15銘柄100%-%2.2%
    タイ・バーツ株式 19銘柄100%-%2.6%
    チリ・ペソ株式 3銘柄100%-%0.3%
    トルコ・リラ株式 11銘柄100%-%1.8%
    ブラジル・レアル株式 46銘柄100%-%10.7%
    マレーシア・リンギット株式 5銘柄100%-%0.5%
    メキシコ・ペソ投資証券 1銘柄 株式 10銘柄97%3.0%2.1%
    香港・ドル株式 80銘柄100%-%29.7%
    台湾・ドル株式 64銘柄100%-%17.0%
    南アフリカ・ランド投資証券 1銘柄 株式 23銘柄97.5%2.5%3.7%

    第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

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