半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/07/06-2024/07/05)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2023年7月5日現在 | 当中間計算期間末 2024年1月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,729,116 | 1,695,284 | |||
| 親投資信託受益証券 | 239,029,431 | 235,772,401 | |||
| 未収入金 | - | 1,203,082 | |||
| 流動資産合計 | 240,758,547 | 238,670,767 | |||
| 資産合計 | 240,758,547 | 238,670,767 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 72,746 | 1,188,917 | |||
| 未払受託者報酬 | 35,708 | 39,492 | |||
| 未払委託者報酬 | 679,342 | 751,328 | |||
| その他未払費用 | 8,851 | 9,801 | |||
| 流動負債合計 | 796,647 | 1,989,538 | |||
| 負債合計 | 796,647 | 1,989,538 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 195,646,202 | ※1 185,432,789 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 44,315,698 | 51,248,440 | |||
| (分配準備積立金) | 42,146,914 | 38,479,410 | |||
| 元本等合計 | 239,961,900 | 236,681,229 | |||
| 純資産合計 | 239,961,900 | 236,681,229 | |||
| 負債純資産合計 | 240,758,547 | 238,670,767 | |||
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