日本中小型成長株アクティブ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 4,833,017 |
| 親投資信託受益証券 | 28,000,592,723 |
| 未収入金 | 410,955,488 |
| 未収利息 | 1 |
| 流動資産計 | 28,416,381,229 |
| 資産の部合計 | 28,416,381,229 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 129,039,326 |
| 未払受託者報酬 | 5,924,470 |
| 未払委託者報酬 | 251,789,918 |
| その他未払費用 | 1,321,303 |
| 流動負債計 | 388,075,017 |
| 負債の部合計 | 388,075,017 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 25,397,185,096 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,631,121,116 |
| （分配準備積立金） | 1,906,195,404 |
| 元本等合計 | 28,028,306,212 |
| 純資産の部合計 | 28,028,306,212 |
| 負債・純資産合計 | 28,416,381,229 |
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