日本中小型成長株アクティブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月17日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月18日-令和1年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月17日 | 2019年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 33,106,420 | 49,164,070 |
| 親投資信託受益証券 | 17,489,932,106 | 15,894,472,277 |
| 未収入金 | 222,212,210 | 161,370,923 |
| 流動資産計 | 17,745,250,736 | 16,105,007,270 |
| 資産の部合計 | 17,745,250,736 | 16,105,007,270 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 43,002,325 | 42,807,246 |
| 未払受託者報酬 | 4,399,729 | 3,477,492 |
| 未払委託者報酬 | 186,988,650 | 147,792,962 |
| その他未払費用 | 876,716 | 854,959 |
| 流動負債計 | 235,267,420 | 194,932,659 |
| 負債の部合計 | 235,267,420 | 194,932,659 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,238,450,761 | 7,543,588,532 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,271,532,555 | 8,366,486,079 |
| （分配準備積立金） | 5,333,601,215 | 4,275,618,958 |
| 元本等合計 | 17,509,983,316 | 15,910,074,611 |
| 純資産の部合計 | 17,509,983,316 | 15,910,074,611 |
| 負債・純資産合計 | 17,745,250,736 | 16,105,007,270 |
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