日本中小型成長株アクティブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月17日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/12/18-2025/12/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月17日 | 2025年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 108,293 | 984,383 |
| 親投資信託受益証券 | 9,682,217,742 | 11,517,276,750 |
| 未収入金 | 166,979,447 | 118,590,140 |
| 未収利息 | － | 9 |
| 流動資産計 | 9,849,305,482 | 11,636,851,282 |
| 資産の部合計 | 9,849,305,482 | 11,636,851,282 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 59,421,580 | 2,228,677 |
| 未払受託者報酬 | 2,201,388 | 2,435,530 |
| 未払委託者報酬 | 93,559,104 | 103,509,928 |
| その他未払費用 | 644,473 | 625,842 |
| 流動負債計 | 155,826,545 | 108,799,977 |
| 負債の部合計 | 155,826,545 | 108,799,977 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,976,699,297 | 3,759,666,029 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,716,779,640 | 7,768,385,276 |
| （分配準備積立金） | 3,269,990,078 | 4,943,727,217 |
| 元本等合計 | 9,693,478,937 | 11,528,051,305 |
| 純資産の部合計 | 9,693,478,937 | 11,528,051,305 |
| 負債・純資産合計 | 9,849,305,482 | 11,636,851,282 |
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