- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/12/18-2025/12/17)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 (2024年12月17日現在) | 第12期中間計算期間末 (2025年6月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 108,293 | 317,068 |
| 親投資信託受益証券 | 9,682,217,742 | 10,000,288,902 |
| 未収入金 | 166,979,447 | 106,882,942 |
| 未収利息 | - | 3 |
| 流動資産合計 | 9,849,305,482 | 10,107,488,915 |
| 資産合計 | 9,849,305,482 | 10,107,488,915 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 59,421,580 | 6,227,196 |
| 未払受託者報酬 | 2,201,388 | 2,089,834 |
| 未払委託者報酬 | 93,559,104 | 88,818,122 |
| その他未払費用 | 644,473 | 634,158 |
| 流動負債合計 | 155,826,545 | 97,769,310 |
| 負債合計 | 155,826,545 | 97,769,310 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,976,699,297 | 3,881,843,293 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 5,716,779,640 | 6,127,876,312 |
| (分配準備積立金) | 3,269,990,078 | 3,190,061,264 |
| 元本等合計 | 9,693,478,937 | 10,009,719,605 |
| 純資産合計 | 9,693,478,937 | 10,009,719,605 |
| 負債純資産合計 | 9,849,305,482 | 10,107,488,915 |
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