ニッセイ短期トルコ債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月12日 | 2015年12月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,270 | 29,518 |
| 親投資信託受益証券 | 29,600,562 | 27,223,601 |
| 未収入金 | 3,510 | 3,365 |
| 流動資産計 | 29,636,342 | 27,256,484 |
| 資産の部合計 | 29,636,342 | 27,256,484 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,086 | 1,065 |
| 未払委託者報酬 | 35,605 | 34,898 |
| その他未払費用 | 248 | 256 |
| 流動負債計 | 36,939 | 36,219 |
| 負債の部合計 | 36,939 | 36,219 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,000,000 | 30,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -400,597 | -2,779,735 |
| 純資産の部合計 | 29,599,403 | 27,220,265 |
| 負債・純資産合計 | 29,636,342 | 27,256,484 |
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