有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年6月13日-平成27年12月14日)

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【提出】
2016/03/11 9:12
【資料】
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【項目】
46項目
「ニッセイ短期トルコ債券ファンド(毎月決算型)」(平成27年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額27,875,654円
Ⅱ 負債総額17,675円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)27,857,979円
Ⅳ 発行済数量30,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9286円

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