三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 745,894 |
| 親投資信託受益証券 | 214,039,924 |
| 未収利息 | 1 |
| 流動資産計 | 214,785,819 |
| 資産の部合計 | 214,785,819 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 10,808 |
| 未払委託者報酬 | 216,234 |
| その他未払費用 | 753 |
| 流動負債計 | 227,795 |
| 負債の部合計 | 227,795 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 212,403,136 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,154,888 |
| （分配準備積立金） | 4,237,532 |
| 元本等合計 | 214,558,024 |
| 純資産の部合計 | 214,558,024 |
| 負債・純資産合計 | 214,785,819 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
