三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン(年1回決算型)の貸借対照表

【提出】
2022年6月7日 9:12
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月9日-令和4年3月8日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2021年3月8日2022年3月8日
資産の部
流動資産
コール・ローン27,593,91616,755,617
親投資信託受益証券2,699,049,7942,073,778,126
未収入金20,124,8192,065,899
流動資産計2,746,768,5292,092,599,642
資産の部合計2,746,768,5292,092,599,642
負債の部
流動負債
未払解約金24,133,3482,003,204
未払受託者報酬812,880565,010
未払委託者報酬16,257,56311,300,162
未払利息82
その他未払費用58,46740,624
流動負債計41,262,26613,909,002
負債の部合計41,262,26613,909,002
純資産の部
元本等
元本2,570,053,4602,019,304,306
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）135,452,80359,386,334
（分配準備積立金）198,475,495181,522,219
元本等合計2,705,506,2632,078,690,640
純資産の部合計2,705,506,2632,078,690,640
負債・純資産合計2,746,768,5292,092,599,642

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