三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月8日 | 2023年9月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,794,886 | 13,909,133 |
| 親投資信託受益証券 | 1,749,235,789 | 1,580,104,739 |
| 未収入金 | 173,828 | 391,442 |
| 流動資産計 | 1,764,204,503 | 1,594,405,314 |
| 資産の部合計 | 1,764,204,503 | 1,594,405,314 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 283,795 | 516,468 |
| 未払受託者報酬 | 492,534 | 470,356 |
| 未払委託者報酬 | 9,850,601 | 9,406,973 |
| 未払利息 | 6 | 30 |
| その他未払費用 | 35,404 | 33,806 |
| 流動負債計 | 10,662,340 | 10,427,633 |
| 負債の部合計 | 10,662,340 | 10,427,633 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,647,331,083 | 1,434,570,314 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 106,211,080 | 149,407,367 |
| （分配準備積立金） | 176,267,156 | 150,635,934 |
| 元本等合計 | 1,753,542,163 | 1,583,977,681 |
| 純資産の部合計 | 1,753,542,163 | 1,583,977,681 |
| 負債・純資産合計 | 1,764,204,503 | 1,594,405,314 |
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