三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月10日 | 2025年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,788,454 | 11,640,273 |
| 親投資信託受益証券 | 1,385,724,762 | 1,421,719,977 |
| 未収入金 | 97,164 | 1,285,165 |
| 未収利息 | 149 | 147 |
| 流動資産計 | 1,397,610,529 | 1,434,645,562 |
| 資産の部合計 | 1,397,610,529 | 1,434,645,562 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8 | 1,279,849 |
| 未払受託者報酬 | 401,655 | 388,192 |
| 未払委託者報酬 | 8,033,061 | 7,763,801 |
| その他未払費用 | 28,863 | 27,886 |
| 流動負債計 | 8,463,587 | 9,459,728 |
| 負債の部合計 | 8,463,587 | 9,459,728 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,209,580,713 | 1,161,808,584 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 179,566,229 | 263,377,250 |
| （分配準備積立金） | 226,539,907 | 205,566,460 |
| 元本等合計 | 1,389,146,942 | 1,425,185,834 |
| 純資産の部合計 | 1,389,146,942 | 1,425,185,834 |
| 負債・純資産合計 | 1,397,610,529 | 1,434,645,562 |
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