半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月9日-平成30年3月8日)【みなし訂正有価証券届出書】

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	1.01
第2計算期間	5.54
第3計算期間	△8.34
第4計算期間	3.58
第4計算期間末日から 平成29年9月末日までの期間	2.47

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。ただし、第4計算期間末日から平成29年9月末日までの期間については平成29年9月末日の基準価額から当該基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
<参考>「豪ドル債券インカムマザーファンド」
①投資状況

			平成29年9月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		オーストラリア	71,048,597,302	54.27
特殊債券		オーストラリア	55,260,705,393	42.21
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	4,606,250,648	3.52
	純資産総額		130,915,553,343	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
②投資資産
(a)投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年9月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
オーストラリア	1.75 AUST GOVT 201121	国債証券	―	230,000,000.00	8,760.29 8,732.9798	20,148,688,620 20,085,853,687	1.750000 2020/11/21	15.34
オーストラリア	5.75 AUST GOVT 220715	国債証券	―	150,000,000.00	10,301.62 10,184.1444	15,452,435,610 15,276,216,640	5.750000 2022/07/15	11.67
オーストラリア	5.75 AUST GOVT 210515	国債証券	―	120,000,000.00	10,122.85 9,924.8123	12,147,430,855 11,909,774,779	5.750000 2021/05/15	9.10
オーストラリア	4.5 AUST GOVT 200415	国債証券	―	100,000,000.00	9,399.72 9,376.1921	9,399,725,172 9,376,192,152	4.500000 2020/04/15	7.16
オーストラリア	6.25 QUEENSLAND 200221	特殊債券	―	95,000,000.00	9,868.66 9,677.9367	9,375,227,386 9,194,039,941	6.250000 2020/02/21	7.02
オーストラリア	3.25 AUST GOVT 181021	国債証券	―	102,000,000.00	8,981.71 8,982.4033	9,161,351,604 9,162,051,401	3.250000 2018/10/21	7.00
オーストラリア	4 QUEENSLAND 190621	特殊債券	―	95,000,000.00	9,228.07 9,137.1019	8,766,671,894 8,680,246,878	4.000000 2019/06/21	6.63
オーストラリア	2 AUST GOVT 211221	国債証券	―	60,000,000.00	8,818.68 8,730.8477	5,291,213,760 5,238,508,642	2.000000 2021/12/21	4.00
オーストラリア	3.75 INTL BK RECO 190123	特殊債券	―	45,000,000.00	9,101.33 9,043.6245	4,095,600,100 4,069,631,058	3.750000 2019/01/23	3.11
オーストラリア	2.8 KFW 210217	特殊債券	―	40,000,000.00	8,874.37 8,922.2879	3,549,749,047 3,568,915,188	2.800000 2021/02/17	2.73
オーストラリア	6 QUEENSLAND 220721	特殊債券	―	30,000,000.00	10,191.92 10,196.0171	3,057,576,282 3,058,805,130	6.000000 2022/07/21	2.34
オーストラリア	2.75 WEST AUST TR 221020	特殊債券	―	30,000,000.00	8,908.57 8,838.4891	2,672,572,536 2,651,546,755	2.750000 2022/10/20	2.03
オーストラリア	2.7 LANDWIRTSCH. 220905	特殊債券	―	30,000,000.00	8,706.61 8,812.6647	2,611,984,741 2,643,799,437	2.700000 2022/09/05	2.02
オーストラリア	3.25 IADB 200207	特殊債券	―	25,000,000.00	9,052.30 9,045.2524	2,263,075,870 2,261,313,105	3.250000 2020/02/07	1.73
オーストラリア	5.5 LANDWIRTSCH 220329	特殊債券	―	20,000,000.00	9,923.22 9,886.7436	1,984,645,740 1,977,348,735	5.500000 2022/03/29	1.51
オーストラリア	3.25 INTL FINANCE 190722	特殊債券	―	21,000,000.00	9,042.29 9,022.4802	1,898,882,480 1,894,720,851	3.250000 2019/07/22	1.45
オーストラリア	2.5 INTL BK RECON 200312	特殊債券	―	20,000,000.00	8,869.52 8,896.9501	1,773,904,892 1,779,390,032	2.500000 2020/03/12	1.36
オーストラリア	2.8 IBRD 210113	特殊債券	―	15,000,000.00	8,905.27 8,932.3116	1,335,791,278 1,339,846,743	2.800000 2021/01/13	1.02
オーストラリア	2.5 WEST AUST TRE 200722	特殊債券	―	15,000,000.00	8,895.04 8,887.7315	1,334,257,208 1,333,159,738	2.500000 2020/07/22	1.02
オーストラリア	6.5 INTER-AMERICA 190820	特殊債券	―	13,000,000.00	9,731.48 9,557.7679	1,265,093,397 1,242,509,837	6.500000 2019/08/20	0.95
オーストラリア	2.4 EXPORT DEVELO 210607	特殊債券	―	12,000,000.00	8,726.76 8,790.5826	1,047,212,312 1,054,869,921	2.400000 2021/06/07	0.81
オーストラリア	5 EUROPEAN INVEST 220822	特殊債券	―	10,000,000.00	9,740.90 9,743.5638	974,090,088 974,356,382	5.000000 2022/08/22	0.74
オーストラリア	7 WEST AUST TREAS 191015	特殊債券	―	10,000,000.00	9,925.29 9,696.2146	992,529,005 969,621,468	7.000000 2019/10/15	0.74
オーストラリア	4.75 SOUTH AUST 190806	特殊債券	―	10,000,000.00	9,399.61 9,273.7350	939,961,016 927,373,504	4.750000 2019/08/06	0.71
オーストラリア	4 KFW 190116	特殊債券	―	10,000,000.00	9,131.41 9,066.9275	913,141,335 906,692,757	4.000000 2019/01/16	0.69
オーストラリア	2.75 KFW 200416	特殊債券	―	10,000,000.00	8,912.09 8,937.9294	891,209,622 893,792,946	2.750000 2020/04/16	0.68
オーストラリア	2.7 INTL FINAN 210205	特殊債券	―	10,000,000.00	8,870.80 8,902.8688	887,080,727 890,286,880	2.700000 2021/02/05	0.68
オーストラリア	2.4 KFW 200702	特殊債券	―	10,000,000.00	8,890.17 8,868.1266	889,017,336 886,812,663	2.400000 2020/07/02	0.68
オーストラリア	2.8 INTL FINAN 220815	特殊債券	―	7,000,000.00	8,885.92 8,870.1614	622,014,876 620,911,301	2.800000 2022/08/15	0.47
オーストラリア	3.5 ASIAN DEVELOP 190522	特殊債券	―	5,000,000.00	9,084.63 9,050.1713	454,231,963 452,508,567	3.500000 2019/05/22	0.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年9月29日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	54.27
特殊債券	42.21
合 計	96.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
(b)投資不動産物件
該当事項はありません。
(c)その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。