半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月9日-平成30年3月8日)【みなし訂正有価証券届出書】
(1)【中間貸借対照表】
| 第4期 [ 平成29年 3月 8日現在 ] | 第5期中間計算期間末 [ 平成29年 9月 8日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,789,709 | 5,824,136 | |||
| 親投資信託受益証券 | 653,828,597 | 797,407,194 | |||
| 未収入金 | 123,104 | - | |||
| 流動資産合計 | 659,741,410 | 803,231,330 | |||
| 資産合計 | 659,741,410 | 803,231,330 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 565,272 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 178,173 | 182,501 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,563,352 | 3,649,962 | |||
| 未払利息 | 5 | 13 | |||
| その他未払費用 | 12,770 | 13,079 | |||
| 流動負債合計 | 4,319,572 | 3,845,555 | |||
| 負債合計 | 4,319,572 | 3,845,555 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 647,581,504 | 777,031,837 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 7,840,334 | 22,353,938 | |||
| (分配準備積立金) | 53,732,006 | 49,820,276 | |||
| 元本等合計 | 655,421,838 | 799,385,775 | |||
| 純資産合計 | 655,421,838 | 799,385,775 | |||
| 負債純資産合計 | 659,741,410 | 803,231,330 | |||
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