Jキャップ日本株ファンドの損益計算書

【提出】

2018年2月27日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月26日-平成29年11月27日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2015年11月26日至 2016年11月25日	自 2016年11月26日至 2017年11月27日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	990	10
有価証券売買等損益	42,715,873	129,803,607
営業収益合計	42,716,863	129,803,617
営業費用
支払利息	2,308	1,501
受託者報酬	456,515	182,191
委託者報酬	14,612,426	5,834,018
その他費用	845,358	337,354
営業費用合計	15,916,607	6,355,064
営業利益又は営業損失（△）	26,800,256	123,448,553
経常利益又は経常損失（△）	26,800,256	123,448,553
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	26,800,256	123,448,553
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	5,460,688	32,013,836
中間剰余金又は中間欠損金（△）	107,833,557	222,206,229
剰余金増加額又は欠損金減少額	43,754,336	116,974,901
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	43,754,336	116,974,901
剰余金減少額又は欠損金増加額	272,396,806	89,910,726
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	272,396,806	89,910,726
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	4,531,376	4,126,220