Jキャップ日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月26日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月28日-平成30年11月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月27日 | 2018年11月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,317,802 |
| コール・ローン | 5,741,343 | 6,054,719 |
| 親投資信託受益証券 | 426,479,301 | 426,461,032 |
| 未収入金 | 5,288,436 | 9,064,766 |
| 流動資産計 | 437,509,080 | 442,898,319 |
| 資産の部合計 | 437,509,080 | 442,898,319 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,126,220 | 4,860,896 |
| 未払解約金 | 1,210,889 | 4,147,063 |
| 未払受託者報酬 | 100,709 | 147,700 |
| 未払委託者報酬 | 3,224,602 | 4,728,465 |
| 未払利息 | 7 | 10 |
| その他未払費用 | 329,416 | 525,740 |
| 流動負債計 | 8,991,843 | 14,409,874 |
| 負債の部合計 | 8,991,843 | 14,409,874 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 206,311,008 | 243,044,841 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 222,206,229 | 185,443,604 |
| （分配準備積立金） | 112,496,698 | 63,645,537 |
| 元本等合計 | 428,517,237 | 428,488,445 |
| 純資産の部合計 | 428,517,237 | 428,488,445 |
| 負債・純資産合計 | 437,509,080 | 442,898,319 |
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