資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2023年 5月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2023/08/25 9:02

#2 中間注記表（連結）

当ファンドは、「日本中小型株式アクティブ・マザーファンド」を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

・委託会社の運用する、2023年5月末現在の投資信託などは次の通りです。

種 類			ファンド本数	純資産額(単位:億円)
投資信託総合計			855	256,616
	株式投資信託		799	219,042
		単位型	313	9,702
		追加型	486	209,340
	公社債投資信託		56	37,573
		単位型	43	1,054
		追加型	13	36,518

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	265,237,378	99.48
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,381,958	0.52
合計(純資産総額)		266,619,336	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本265,237,37899.48コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―1,381,9580.52合計(純資産総額)266,619,336100.00

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#5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第63期(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)		第64期(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)
退職金		169		155
固定資産減価償却費		172		183
福利費		1,171		1,097

(単位:百万円)

		第63期(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)		第64期(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)
投資有価証券売却損		132		347
固定資産処分損		0		0
訴訟損失引当金繰入額		7,847		-

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#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(重要な会計方針)

項目	第64期(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)
1 資産の評価基準及び評価方法	(1) 有価証券① 子会社株式及び関連会社株式総平均法による原価法
	② その他有価証券市場価格のない株式等以外のもの時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定)

e>項目第64期
(自 2022年4月1日

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#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2014年11月25日)1,6751,6751.17261.1726第2計算期間末(2015年11月25日)1,0871,1021.41631.4363第3計算期間末(2016年11月25日)3343381.47591.4959第4計算期間末(2017年11月27日)4284322.07702.0970第5計算期間末(2018年11月26日)4284331.76301.7830第6計算期間末(2019年11月25日)2742771.64781.6678第7計算期間末(2020年11月25日)2752782.00312.0231第8計算期間末(2021年11月25日)3803832.51202.5320第9計算期間末(2022年11月25日)3103132.46202.48202022年 5月末日323―2.1696―6月末日326―2.1719―7月末日332―2.2490―8月末日343―2.3304―9月末日316―2.2786―10月末日298―2.3840―11月末日308―2.4431―12月末日285―2.3129―2023年 1月末日284―2.3469―2月末日278―2.3434―3月末日287―2.3824―4月末日273―2.3946―5月末日266―2.3975―

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#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第63期(2022年3月31日)		第64期(2023年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金		42,427		42,036
流動資産合計		76,928		71,875
固定資産
有形固定資産
建物	※1	244	※1	245
有形固定資産合計		397		367
無形固定資産
ソフトウエア		335		390
無形固定資産合計		335		390
投資その他の資産
投資有価証券		23,969		23,274
長期差入保証金		652		375
繰延税金資産		3,678		448
投資その他の資産合計		50,667		46,465

(単位:百万円)

		第63期(2022年3月31日)		第64期(2023年3月31日)
負債合計		37,292		17,708
純資産の部
株主資本

2023/08/25 9:02

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2023年 5月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2023/08/25 9:02

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年11月25日現在	2023年 5月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	406,156,696	959,255,775
負債合計	100,512,373	357,864,969
純資産の部
元本等

注記表

2023/08/25 9:02