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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/11/26-2025/11/25)

【提出】: 2026/02/25 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

Ⅰ 資産総額	240,552,890	円
Ⅱ 負債総額	115,878	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	240,437,012	円
Ⅳ 発行済口数	68,542,352	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5079	円

開示資料

決算

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