有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月26日-平成28年11月25日)

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前中間計算期間自平成26年11月26日至平成27年 5月25日	当中間計算期間自平成27年11月26日至平成28年 5月25日
営業収益
受取利息	4,248	979
有価証券売買等損益	211,769,083	1,646,842
営業収益合計	211,773,331	1,647,821
営業費用
支払利息	-	861
受託者報酬	350,303	256,034
委託者報酬	11,211,603	8,194,974
その他費用	648,657	474,086
営業費用合計	12,210,563	8,925,955
営業利益又は営業損失(△)	199,562,768	△7,278,134
経常利益又は経常損失(△)	199,562,768	△7,278,134
中間純利益又は中間純損失(△)	199,562,768	△7,278,134
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	79,714,944	△11,289,647
期首剰余金又は期首欠損金(△)	246,527,037	319,667,835
剰余金増加額又は欠損金減少額	61,993,376	35,372,389
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	61,993,376	35,372,389
剰余金減少額又は欠損金増加額	175,470,272	96,670,193
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	175,470,272	96,670,193
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	252,897,965	262,381,544