有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月8日-平成26年6月9日)
| 平成26年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 3,711,173,976 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 13,323,694 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,697,850,282 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 3,702,840,187 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9987 ( 1万口当たり 9,987 | ) |
<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 2,880,237,151 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 256,517,649 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,623,719,502 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,577,104,555 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0181 ( 1万口当たり 10,181 | ) |
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