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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)

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【提出】: 2015/03/06 10:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 44項目

(1)【投資状況】

			平成26年12月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資証券		ケイマン諸島	2,416,600,115	99.03
親投資信託受益証券		日本	3,508,380	0.14
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	20,255,900	0.83
	純資産総額		2,440,364,395	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月8日-平成26年6月9日)

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