One割安日本株ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月12日 | 2015年6月22日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 8,033,855,455 | 7,841,989,235 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 8,033,855,455 | 7,841,989,235 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 538,506,219 | 491,964,878 |
| 株式 | 7,458,903,750 | 7,310,508,330 |
| 未収入金 | 36,284,986 | 3,312,677 |
| 未収配当金 | 160,500 | 36,203,350 |
| 流動資産計 | 8,033,855,455 | 7,841,989,235 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 155,286,546 | 255,169,699 |
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 78,863,666 | 166,805,246 |
| 未払解約金 | 25,425,478 | 39,739,837 |
| 未払受託者報酬 | 3,091,383 | 2,947,561 |
| 未払委託者報酬 | 47,696,347 | 45,477,131 |
| その他未払費用 | 209,672 | 199,924 |
| 流動負債計 | 155,286,546 | 255,169,699 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 7,878,568,909 | 7,586,819,536 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,887,189,624 | 5,802,557,809 |
| 元本等合計 | 7,878,568,909 | 7,586,819,536 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 991,379,285 | 1,784,261,727 |
| （分配準備積立金） | 971,469,861 | 620,377,449 |
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