One割安日本株ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月18日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月23日-平成27年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月22日 | 2015年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 538,506,219 | 373,136,198 |
| 株式 | 7,458,903,750 | 8,842,518,470 |
| 未収入金 | 36,284,986 | 111,218,467 |
| 未収配当金 | 160,500 | － |
| 流動資産計 | 8,033,855,455 | 9,326,873,135 |
| 資産の部合計 | 8,033,855,455 | 9,326,873,135 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 78,863,666 | 114,012,088 |
| 未払解約金 | 25,425,478 | 22,267,045 |
| 未払受託者報酬 | 3,091,383 | 3,227,162 |
| 未払委託者報酬 | 47,696,347 | 49,791,022 |
| その他未払費用 | 209,672 | 218,903 |
| 流動負債計 | 155,286,546 | 189,516,220 |
| 負債の部合計 | 155,286,546 | 189,516,220 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,887,189,624 | 7,450,635,789 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 991,379,285 | 1,686,721,126 |
| （分配準備積立金） | 971,469,861 | 885,465,660 |
| 元本等合計 | 7,878,568,909 | 9,137,356,915 |
| 純資産の部合計 | 7,878,568,909 | 9,137,356,915 |
| 負債・純資産合計 | 8,033,855,455 | 9,326,873,135 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
