One割安日本株ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月23日 | 2020年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収配当金 | － | 941,700 |
| コール・ローン | 112,101,383 | 49,476,443 |
| 株式 | 3,351,557,060 | 2,703,494,050 |
| 未収入金 | － | 44,853,455 |
| 流動資産計 | 3,463,658,443 | 2,798,765,648 |
| 資産の部合計 | 3,463,658,443 | 2,798,765,648 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,754,212 | 26,761,831 |
| 未払受託者報酬 | 1,308,967 | 1,110,025 |
| 未払委託者報酬 | 20,196,114 | 17,126,716 |
| その他未払費用 | 28,336 | 22,609 |
| 流動負債計 | 41,287,629 | 45,021,181 |
| 負債の部合計 | 41,287,629 | 45,021,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,457,973,067 | 1,851,132,113 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 964,397,747 | 902,612,354 |
| （分配準備積立金） | 778,768,390 | 598,549,726 |
| 元本等合計 | 3,422,370,814 | 2,753,744,467 |
| 純資産の部合計 | 3,422,370,814 | 2,753,744,467 |
| 負債・純資産合計 | 3,463,658,443 | 2,798,765,648 |
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