グローバルREITインデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月10日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月11日-平成27年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月10日 | 2015年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 121,664 | 307,648 |
| 親投資信託受益証券 | 45,083,936 | 68,658,531 |
| 未収入金 | 10,000 | 221,146 |
| 流動資産計 | 45,215,600 | 69,187,325 |
| 資産の部合計 | 45,215,600 | 69,187,325 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 221,146 |
| 未払受託者報酬 | 9,678 | 23,659 |
| 未払委託者報酬 | 111,248 | 272,052 |
| その他未払費用 | 747 | 1,912 |
| 流動負債計 | 121,673 | 518,769 |
| 負債の部合計 | 121,673 | 518,769 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,306,148 | 47,259,480 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,787,779 | 21,409,076 |
| （分配準備積立金） | 7,055,117 | 6,369,266 |
| 元本等合計 | 45,093,927 | 68,668,556 |
| 純資産の部合計 | 45,093,927 | 68,668,556 |
| 負債・純資産合計 | 45,215,600 | 69,187,325 |
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