グローバルREITインデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月12日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月13日-平成29年12月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月12日 | 2017年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 24,366 |
| コール・ローン | 267,149 | 228,208 |
| 親投資信託受益証券 | 69,049,951 | 58,007,423 |
| 未収入金 | 6,040 | 5,158 |
| 流動資産計 | 69,323,140 | 58,265,155 |
| 資産の部合計 | 69,323,140 | 58,265,155 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 20,931 | 19,702 |
| 未払委託者報酬 | 240,595 | 226,492 |
| その他未払費用 | 1,694 | 1,575 |
| 流動負債計 | 263,220 | 247,769 |
| 負債の部合計 | 263,220 | 247,769 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 47,284,896 | 39,778,797 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,775,024 | 18,238,589 |
| （分配準備積立金） | 6,712,253 | 5,115,136 |
| 元本等合計 | 69,059,920 | 58,017,386 |
| 純資産の部合計 | 69,059,920 | 58,017,386 |
| 負債・純資産合計 | 69,323,140 | 58,265,155 |
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