半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月11日-平成28年12月12日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第2期 (平成27年12月10日現在) | 第3期中間計算期間 (平成28年 6月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 37,971 |
| コール・ローン | 307,648 | 231,996 |
| 親投資信託受益証券 | 68,658,531 | 63,894,395 |
| 未収入金 | 221,146 | 2,828 |
| 流動資産合計 | 69,187,325 | 64,167,190 |
| 資産合計 | 69,187,325 | 64,167,190 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 221,146 | - |
| 未払受託者報酬 | 23,659 | 20,892 |
| 未払委託者報酬 | 272,052 | 240,202 |
| その他未払費用 | 1,912 | 1,685 |
| 流動負債合計 | 518,769 | 262,779 |
| 負債合計 | 518,769 | 262,779 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,259,480 | 45,494,608 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 21,409,076 | 18,409,803 |
| (分配準備積立金) | 6,369,266 | 5,443,705 |
| 元本等合計 | 68,668,556 | 63,904,411 |
| 純資産合計 | 68,668,556 | 63,904,411 |
| 負債純資産合計 | 69,187,325 | 64,167,190 |
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