有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月17日-平成26年12月10日)

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【提出】
2015/03/10 12:22
【資料】
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【項目】
50項目
グローバルREITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
(平成26年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額46,065,467,904円
Ⅱ 負債総額261,656,987円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)45,803,810,917円
Ⅳ 発行済口数27,363,558,920口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6739円
(1万口当たり純資産額)(16,739円)

IRBANK 採用情報

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