有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月11日-平成28年12月12日)

グローバルREITインデックス マザーファンド
貸借対照表

	平成28年12月12日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	54,370,456
コール・ローン	157,081,010
投資証券	66,780,437,789
派生商品評価勘定	20,380
未収入金	482,958,969
未収配当金	56,640,512
流動資産合計	67,531,509,116
資産合計	67,531,509,116
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	785,770
未払解約金	238,504,806
未払利息	419
その他未払費用	298
流動負債合計	239,291,293
負債合計	239,291,293
純資産の部
元本等
元本	40,264,643,336
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	27,027,574,487
元本等合計	67,292,217,823
純資産合計	67,292,217,823
負債純資産合計	67,531,509,116

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成28年12月12日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成28年12月12日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		40,264,643,336口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.6712円
		(1万口当たり純資産額)	(16,712円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成28年12月12日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成28年12月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成28年12月12日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成27年12月11日
期首元本額	36,060,976,291円
期中追加設定元本額	8,273,082,355円
期中一部解約元本額	4,069,415,310円
期末元本額	40,264,643,336円
期末元本額の内訳
ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)	222,628,423円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,620,647,781円
SBI資産設計オープン(分配型)	11,091,943円
SMT グローバルREITインデックス・オープン	7,957,487,723円
グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用)	20,008,483,682円
コア投資戦略ファンド(安定型)	1,630,397,279円
コア投資戦略ファンド(成長型)	4,160,855,381円
分散投資コア戦略ファンドA	563,454,250円
分散投資コア戦略ファンドS	1,014,457,855円
コア投資戦略ファンド(切替型)	669,249,486円
グローバルREITインデックス・オープン	41,317,587円
SMT インデックスバランス・オープン	193,843,226円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	1,076,508,410円
グローバルリートインデックス・オープン(適格機関投資家専用)	431,832,924円
FOFs用 グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	662,387,386円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成28年12月12日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	2,429,853,074
合計	2,429,853,074

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「グローバルREITインデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

通貨関連

(平成28年12月12日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	315,031,810	-	315,797,200	△765,390
	アメリカドル	226,440,900	-	226,862,900	△422,000
	カナダドル	12,115,180	-	12,306,000	△190,820
	ユーロ	20,659,230	-	20,685,600	△26,370
	イギリスポンド	18,820,210	-	18,900,700	△80,490
	オーストラリアドル	20,616,480	-	20,616,000	480
	香港ドル	5,951,600	-	5,948,000	3,600
	シンガポールドル	10,428,210	-	10,478,000	△49,790
合計		315,031,810	-	315,797,200	△765,390

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカドル	ACADIA REALTY TRUST	43,900	1,485,137.00
		AGREE REALTY CORP	15,000	683,850.00
		ALEXANDER'S INC	1,790	789,390.00
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	42,170	4,635,326.40
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	21,510	917,401.50
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	69,880	3,322,095.20
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	118,010	2,507,712.50
		APARTMENT INVEST & MGMT	85,010	3,596,773.10
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	86,130	1,699,344.90
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES	15,370	226,707.50
		ASHFORD HOSPITALITY PRIME IN	14,500	209,235.00
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	46,030	357,653.10
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	75,170	12,707,488.50
		BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	9,000	118,980.00
		BOSTON PROPERTIES	84,080	10,824,459.20
		BRANDYWINE REALTY TRUST	96,660	1,533,027.60
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	138,770	3,401,252.70
		CAMDEN PROPERTY TRUST	47,490	3,780,678.90
		CARE CAPITAL PROPERTIES INC	48,505	1,227,661.55
		CARETRUST REIT INC	29,800	452,066.00
		CBL & ASSOCIATES PRTYS	99,170	1,204,915.50
		CEDAR REALTY TRUST INC	31,950	207,355.50
		CHATHAM LODGING TRUST	18,110	382,664.30
		CHESAPEAKE LODGING TRUST	34,200	880,992.00
		CITY OFFICE REIT INC	8,000	102,160.00
		COLONY STARWOOD HOMES	27,140	823,699.00
		COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	70,840	1,522,351.60
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST	7,200	162,432.00
		CORECIVIC INC	62,680	1,553,210.40
		CORESITE REALTY CORP	18,730	1,405,686.50
		CORPORATE OFFICE PPTYS	50,330	1,503,357.10
		COUSINS PROPERTIES INC	188,293	1,585,427.06
		CUBESMART	97,530	2,512,372.80
		CYRUSONE INC	40,650	1,786,567.50
		DCT INDUSTRIAL TRUST INC	49,117	2,321,760.59
		DDR CORPORATION	166,890	2,583,457.20
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	105,670	1,212,034.90
		DIGITAL REALTY TRUST INC	87,280	8,205,192.80
		DOUGLAS EMMETT INC-W/I	77,860	2,989,824.00
		DUKE REALTY CORP	189,840	5,042,150.40
		DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC	41,440	1,749,596.80
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	10,600	213,272.00
		EASTGROUP PROPERTIES,INC	18,990	1,402,031.70
		EDUCATION REALTY TRUST INC	41,706	1,700,770.68
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	70,830	1,449,890.10
		EPR PROPERTIES	34,580	2,463,825.00
		EQUITY COMMONWEALTH	71,210	2,071,498.90
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	43,520	3,058,150.40
		EQUITY ONE INC	50,790	1,534,873.80
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	200,090	12,579,658.30
		ESSEX PROPERTY TRUST	35,770	7,824,687.50
		EXTRA SPACE STORAGE INC	67,780	5,084,177.80
		FARMLAND PARTNERS INC	6,000	67,320.00
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	38,410	5,434,630.90
		FELCOR LODGING TRUST INC	64,920	534,940.80
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	66,680	1,843,035.20
		FIRST POTOMAC REALTY TRUST	26,460	277,300.80
		FOREST CITY REALTY TRUST-A	117,650	2,478,885.50
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	32,686	642,279.90
		FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	53,800	697,786.00
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	104,820	3,249,420.00
		GENERAL GROWTH PROPERTIES	317,450	8,317,190.00
		GEO GROUP INC/THE	40,000	1,397,200.00
		GETTY REALTY CORP	13,132	328,300.00
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	10,150	195,895.00
GLOBAL NET LEASE INC	93,000	734,700.00
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	42,110	829,567.00
GRAMERCY PROPERTY TRUST INC	230,310	2,086,608.60
HCP INC	254,050	7,631,662.00
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	63,310	1,943,617.00
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	75,120	2,196,508.80
HERSHA HOSPITALITY TRUST	23,920	523,608.80
HIGHWOODS PROPERTIES INC	53,560	2,645,328.40
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	89,310	2,736,458.40
HOST HOTELS AND RESORTS INC	406,270	7,792,258.60
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	66,900	2,323,437.00
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	31,000	270,010.00
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	63,890	412,090.50
IRON MOUNTAIN INC	131,770	4,565,830.50
ISTAR INC	35,000	442,750.00
KILROY REALTY CORPORATION	50,210	3,813,449.50
KIMCO REALTY CORP	227,760	5,917,204.80
KITE REALTY GROUP TRUST	46,390	1,150,472.00
LASALLE HOTEL PROPERTIES	62,320	1,906,992.00
LEXINGTON CORP PROPERTIES	118,750	1,300,312.50
LIBERTY PROPERTY TRUST	79,460	3,215,746.20
LIFE STORAGE INC	25,330	2,138,865.20
LTC PROPERTIES INC	22,190	1,044,705.20
MACERICH CO/THE	64,930	4,619,120.20
MACK-CALI REALTY CORP	51,700	1,492,062.00
MANULIFE US REAL ESTATE INV	270,000	221,400.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	174,060	2,163,565.80
MID-AMERICA APARTMENT COMM	62,648	5,840,673.04
MONMOUTH REIT -CL A	33,500	477,040.00
MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST I	97,600	1,049,200.00
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	78,780	3,412,749.60
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	20,000	443,600.00
NATL HEALTH INVESTORS INC	22,360	1,648,155.60
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	40,000	396,000.00
NEW YORK REIT INC	93,720	923,142.00
NEXPOINT RESIDENTIAL	10,000	206,500.00
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	29,946	369,833.10
NORTHSTAR REALTY FINANCE	95,940	1,484,191.80
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	105,046	3,217,558.98
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	8,000	204,000.00
PARKWAY INC	20,326	426,642.74
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	40,320	1,265,241.60
PENN REAL ESTATE INVEST TST	39,470	789,005.30
PHYSICIANS REALTY TRUST	74,240	1,403,878.40
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST	82,960	1,709,805.60
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	14,000	197,540.00
PROLOGIS INC	288,640	15,121,849.60
PS BUSINESS PARKS INC	10,860	1,237,605.60
PUBLIC STORAGE	81,010	17,751,721.30
QTS REALTY TRUST INC	27,430	1,330,355.00
QUALITY CARE PROPERTIES	51,944	816,040.24
RAMCO-GERSHENSON PRTYS	39,850	684,623.00
REALTY INCOME CORP	140,510	7,813,761.10
REGENCY CENTERS CORP	56,090	3,796,732.10
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	60,440	1,283,141.20
RETAIL PROPERTISE OF AME-A	125,650	1,943,805.50
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	37,500	862,875.00
RLJ LODGING TRUST	66,200	1,638,450.00
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	27,200	1,715,232.00
SABRA HEALTH CARE REIT INC	38,400	943,872.00
SAUL CENTERS INC	6,700	447,359.00
SELECT INCOME REIT	35,920	922,784.80
SENIOR HOUSING PROP TRUST	128,910	2,373,233.10
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	12,000	547,680.00
SILVER BAY REALTY TRUST CORP	17,380	311,971.00
SIMON PROPERTY GROUP	170,930	31,353,689.90
SL GREEN REALTY CORP	54,400	6,015,552.00
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	259,660	2,812,117.80
STAG INDUSTRIAL INC	41,910	993,267.00
STORE CAPITAL CORP	83,470	2,086,750.00
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	49,380	748,107.00
SUN COMMUNITIES INC	36,850	2,728,005.50
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	115,760	1,823,220.00
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	52,580	1,882,889.80
TAUBMAN CENTERS INC	32,870	2,466,564.80
TERRENO REALTY CORP	26,010	743,886.00
TIER REIT INC	28,000	474,320.00
UDR INC	144,500	4,947,680.00
UMH PROPERTIES INC	14,000	185,640.00
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	5,790	371,891.70
URBAN EDGE PROPERTIES	48,385	1,357,199.25
URSTADT BIDDLE - CL A	16,500	382,635.00
VENTAS INC	192,290	12,010,433.40
VEREIT INC	519,240	4,429,117.20
VORNADO REALTY TRUST	93,940	9,696,486.80
WASHINGTON PRIME GROUP INC	103,000	1,062,960.00
WASHINGTON REAL ESTATE INVESTMENT	40,940	1,337,919.20
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	64,030	2,295,475.50
WELLTOWER INC	195,930	12,866,723.10
WHEELER REAL ESTATE INVESTME	32,000	51,520.00
WHITESTONE REIT	13,600	192,304.00
WP CAREY INC	57,370	3,416,383.50
XENIA HOTELS & RESORTS INC	55,380	1,078,248.60
アメリカドル 小計		11,722,544	421,997,636.23
			(48,728,067,055)
カナダドル	AGELLAN COMMERCIAL REAL ESTA	6,400	67,776.00
	ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE	20,900	741,950.00
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	34,460	424,202.60
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	13,610	644,841.80
	BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES	7,307	191,735.68
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	37,790	1,160,530.90
	CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	20,730	947,568.30
	CHOICE PROPERTIES REIT	25,100	330,065.00
	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	52,190	772,933.90
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	26,550	369,841.50
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	14,600	218,124.00
	DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV	33,000	307,230.00
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVEST TR	13,650	113,841.00
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	25,290	471,152.70
	GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	12,010	536,126.40
	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	77,320	1,718,050.40
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	18,000	131,400.00
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	18,000	212,220.00
	MILESTONE APARTMENTS REAL ESTATE	22,970	410,014.50
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL	7,890	111,722.40
	MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	13,580	199,354.40
	NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE	11,403	221,560.29
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES	13,390	131,222.00
	ONEREIT	25,000	88,750.00
	PLAZA RETAIL REIT	25,650	127,480.50
	PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	70,000	378,000.00
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	87,820	2,349,185.00
	SLATE OFFICE REI	9,400	73,226.00
	SLATE RETAIL REIT	7,000	102,130.00
	SMART REAL ESTATE INVWSTMENT	36,010	1,136,475.60
カナダドル 小計		787,020	14,688,710.87
			(1,291,284,572)
ユーロ	AEDIFICA	8,160	549,086.40
	ALSTRIA OFFICE REIT -AG	58,000	658,590.00
	ALTAREA	1,300	227,500.00
	AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA	33,600	442,512.00
	BEFIMMO S.C.A.	13,560	698,475.60
	BENI STABILI SPA	547,000	296,200.50
	COFINIMMO	11,260	1,188,493.00
	EUROCOMMERCIAL	26,100	902,668.50
	FONCIERE DES REGIONS	26,820	2,101,615.20
	GECINA SA	22,500	2,850,750.00
	GREEN REIT PLC	337,170	436,635.15
	HAMBORNER REIT AG	47,000	402,743.00
	HIBERNIA REIT PLC	383,290	459,181.42
	HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI	56,080	633,143.20
	ICADE	24,970	1,661,004.40
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	157,540	107,442.28
	INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	6,900	159,390.00
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	210,000	250,110.00
	KLEPIERRE	113,090	4,088,203.50
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	52,000	364,520.00
	MERCIALYS	31,020	572,784.30
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	260,560	2,604,036.64
	MONTEA	2,900	124,120.00
	NSI NV	83,000	299,049.00
	RETAIL ESTATES	2,600	189,540.00
	UNIBAIL-RODAMCO SE	53,870	11,660,161.50
	VASTNED RETAIL	9,300	328,987.50
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	8,797	712,732.94
	WERELDHAVE BELGIUM	1,000	104,550.00
	WERELDHAVE NV	22,600	928,747.00
	XIOR STUDENT HOUSING NV	1,800	61,380.00
ユーロ 小計		2,613,787	36,064,353.03
			(4,388,671,120)
イギリスポンド	ASSURA PLC	904,900	515,340.55
	BIG YELLOW GROUP PLC	82,640	540,878.80
	BRITISH LAND CO PLC	557,450	3,467,339.00
	CAPITAL & REGIONAL PLC	220,000	118,800.00
	DERWENT LONDON PLC	60,900	1,641,255.00
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	240,000	261,600.00
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	184,730	1,193,355.80
	HAMMERSON PLC	423,430	2,337,333.60
	HANSTEEN HOLDINGS PLC	433,580	468,266.40
	INTU PROPERTIES PLC	495,970	1,345,566.61
	LAND SECURITIES GROUP PLC	436,880	4,429,963.20
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	351,380	507,744.10
	MCKAY SECURITIES PLC-ORD	39,967	70,841.50
	MUCKLOW A&J GROUP PLC	28,000	130,480.00
	NEWRIVER REIT PL	130,000	434,850.00
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	341,000	378,510.00
	REDEFINE INTERNATIONAL PLC	722,000	276,165.00
	REGIONAL REIT LTD	92,000	99,820.00
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	114,990	389,011.17
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	250,000	143,750.00
	SEGRO PLC	451,990	2,013,615.45
	SHAFTESBURY PLC	152,970	1,378,259.70
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	567,830	760,324.37
	WORKSPACE GROUP PLC	67,000	492,785.00
イギリスポンド 小計		7,349,607	23,395,855.25
			(3,401,757,353)
オーストラリアドル	360 CAPITAL GROUP LTD	110,000	97,350.00
	360 CAPITAL OFFICE FUND	22,000	46,860.00
	ABACUS PROPERTY GROUP	122,010	346,508.40
	ALE PROPERTY GROUP	92,000	391,000.00
	ARENA REIT	114,000	206,340.00
	ASPEN GROUP	70,000	71,400.00
	ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	21,820	140,957.20
	BWP TRUST	247,960	724,043.20
	CHARTER HALL GROUP	235,340	1,070,797.00
	CHARTER HALL RETAIL REIT	189,170	798,297.40
	CROMWELL PROPERTY GROUP	731,940	688,023.60
	DEXUS PROPERTY GROUP	521,690	4,809,981.80
	FOLKESTONE EDUCATION TRUST	103,800	254,310.00
	GDI PROPERTY GROUP	216,488	211,075.80
	GENERATION HEALTHCARE REIT	69,000	115,920.00
	GOODMAN GROUP	851,690	5,825,559.60
	GPT GROUP	1,007,070	4,924,572.30
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUS	85,200	264,120.00
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	78,000	212,940.00
	INDUSTRIA REIT	75,000	156,000.00
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	90,000	242,100.00
	INVESTA OFFICE FUND	328,190	1,470,291.20
	MIRVAC GROUP	2,082,280	4,310,319.60
	NATIONAL STORAGE REIT	233,217	356,822.01
	SCENTRE GROUP	2,911,120	12,663,372.00
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	402,000	864,300.00
	STOCKLAND	1,329,530	5,823,341.40
	VICINITY CENTERS	1,829,740	5,342,840.80
	VIVA ENERGY REIT	230,000	522,100.00
	WESTFIELD CORP	1,043,690	9,278,404.10
オーストラリアドル 小計		15,443,945	62,229,947.41
			(5,346,797,081)
ニュージーランドドル	ARGOSY PROPERTY LTD	415,000	421,225.00
	GOODMAN PROPERTY TRUST	622,180	752,837.80
	INVESTORE PROPERTY LTD	102,000	143,820.00
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	742,000	1,020,250.00
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	580,000	684,400.00
	PROPERTY FOR INDUSTRY LTD	220,000	345,400.00
	STRIDE STAPLED GROUP	174,000	311,460.00
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	177,460	361,131.10
ニュージーランドドル 小計		3,032,640	4,040,523.90
			(332,090,659)
香港ドル	CHAMPION REIT	1,251,000	5,566,950.00
	FORTUNE REIT	742,000	6,744,780.00
	LINK REIT	1,231,500	66,747,300.00
	PROSPERITY REIT	592,000	1,864,800.00
	REGAL REAL ESTATE INVESTMENT	447,000	920,820.00
	SPRING REAL ESTATE INVESTMENT	393,000	1,273,320.00
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	582,000	2,735,400.00
	YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT	599,000	2,551,740.00
香港ドル 小計		5,837,500	88,405,110.00
			(1,315,468,036)
シンガポールドル	AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL	280,000	366,800.00
	ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	430,000	305,300.00
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	1,278,266	3,067,838.40
	ASCOTT RESIDENCE TRUST	501,000	581,160.00
	CACHE LOGISTICS TRUST	415,200	336,312.00
	CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	521,000	278,735.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	1,184,300	1,853,429.50
	CAPITALAND MALL TRUST	1,472,100	2,900,037.00
	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	356,560	495,618.40
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	339,000	454,260.00
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	389,000	233,400.00
	FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	258,000	339,270.00
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	293,800	580,255.00
	FRASERS COMMERCIAL TRUST	340,000	431,800.00
	FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	558,200	524,708.00
	KEPPEL DC REIT	469,460	586,825.00
	KEPPEL REIT	1,012,800	1,068,504.00
	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	1,234,000	462,750.00
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	999,230	1,448,883.50
	MAPLETREE GREATER CHINA COM	1,086,000	1,047,990.00
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	679,560	1,124,671.80
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	886,320	904,046.40
	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	240,000	165,600.00
	OUE HOSPITALITY TRUST	732,000	475,800.00
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	198,000	483,120.00
	SABANA SHARIAH COMP IND REI	337,000	175,240.00
	SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT	321,200	208,780.00
	SPH REIT	375,000	360,000.00
	STARHILL GLOBAL REIT	746,300	563,456.50
	SUNTEC REIT	1,395,800	2,386,818.00
シンガポールドル 小計		19,329,096	24,211,408.50
			(1,951,681,639)
イスラエルシェケル	REIT 1 LTD	72,370	814,162.50
イスラエルシェケル 小計		72,370	814,162.50
			(24,620,274)
合計			66,188,509	66,780,437,789
				(66,780,437,789)

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券	158銘柄	100.0%	73.0%
カナダドル	投資証券	30銘柄	100.0%	1.9%
ユーロ	投資証券	31銘柄	100.0%	6.6%
イギリスポンド	投資証券	24銘柄	100.0%	5.1%
オーストラリアドル	投資証券	30銘柄	100.0%	8.0%
ニュージーランドドル	投資証券	8銘柄	100.0%	0.5%
香港ドル	投資証券	8銘柄	100.0%	2.0%
シンガポールドル	投資証券	30銘柄	100.0%	2.9%
イスラエルシェケル	投資証券	1銘柄	100.0%	0.0%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。