YOURMIRAI欧州株マキシマム・ブルの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月1日 | 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 295,719 |
| コール・ローン | 1,230,159 | － |
| 親投資信託受益証券 | 787,197,403 | 339,712,496 |
| 未収入金 | － | 1,857,014 |
| 流動資産計 | 788,427,562 | 341,865,229 |
| 資産の部合計 | 788,427,562 | 341,865,229 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,229,992 | 2,151,697 |
| 未払受託者報酬 | 118,186 | 395 |
| 未払委託者報酬 | 2,511,402 | 8,403 |
| その他未払費用 | 17,665 | 95 |
| 流動負債計 | 3,877,245 | 2,160,590 |
| 負債の部合計 | 3,877,245 | 2,160,590 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 556,876,079 | 324,065,754 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 227,674,238 | 15,638,885 |
| 元本等合計 | 784,550,317 | 339,704,639 |
| 純資産の部合計 | 784,550,317 | 339,704,639 |
| 負債・純資産合計 | 788,427,562 | 341,865,229 |
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