YOURMIRAI米国株マキシマム・ブルの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月1日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 375,491 |
| 親投資信託受益証券 | 221,550,071 |
| 流動資産計 | 221,925,562 |
| 資産の部合計 | 221,925,562 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 375,385 |
| 未払受託者報酬 | 24,829 |
| 未払委託者報酬 | 527,591 |
| その他未払費用 | 3,671 |
| 流動負債計 | 931,476 |
| 負債の部合計 | 931,476 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 165,931,544 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 55,062,542 |
| 元本等合計 | 220,994,086 |
| 純資産の部合計 | 220,994,086 |
| 負債・純資産合計 | 221,925,562 |
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