有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月9日-平成26年12月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年12月 1日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 344,901 |
| 親投資信託受益証券 | 147,410,213 |
| 流動資産合計 | 147,755,114 |
| 資産合計 | 147,755,114 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 344,852 |
| 未払受託者報酬 | 21,543 |
| 未払委託者報酬 | 457,637 |
| その他未払費用 | 2,631 |
| 流動負債合計 | 826,663 |
| 負債合計 | 826,663 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 116,405,554 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,522,897 |
| 元本等合計 | 146,928,451 |
| 純資産合計 | 146,928,451 |
| 負債純資産合計 | 147,755,114 |
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