有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)

(4)【設定及び解約の実績】
YOURMIRAI 日本株マキシマム・ブル

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	395,675,533	279,269,979
第2期	519,308,644	445,893,586

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
日本株マキシマム・ブル・マザーファンド

平成27年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	80,031,600	27.11
特殊債券	日本	81,776,000	27.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	133,417,821	45.19
合計(純資産総額)		295,225,421	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	日本	725,043,000	245.58
合計	買建	―	725,043,000	245.58

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本株マキシマム・ブル・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成27年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	第8回政府保証西日本高速道路債券	80,000,000	102.32	81,860,000	102.22	81,776,000	1.700	2017/5/19	27.70
日本	国債証券	第338回利付国債(2年)	50,000,000	100.03	50,017,000	100.02	50,013,000	0.100	2016/3/15	16.94
日本	国債証券	第341回利付国債(2年)	30,000,000	100.06	30,019,200	100.06	30,018,600	0.100	2016/6/15	10.17

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成27年12月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	27.11
特殊債券	27.70
合計	54.81

②投資不動産物件
日本株マキシマム・ブル・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
日本株マキシマム・ブル・マザーファンド

平成27年12月30日現在

種類	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	ミニ日経225先物	買建	381	日本円	737,365,296	725,043,000	245.58

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。