有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月24日-平成26年10月23日)

① 【純資産の推移】
平成26年10月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	平成26年4月23日	1,461	1,464	1.0235	1.0255
第2特定期間	平成26年10月23日	3,396	3,403	1.0137	1.0157
	平成25年12月末日	243	―	0.9973	―
	平成26年1月末日	369	―	0.9930	―
	平成26年2月末日	766	―	1.0137	―
	平成26年3月末日	1,289	―	1.0199	―
	平成26年4月末日	1,710	―	1.0229	―
	平成26年5月末日	2,336	―	1.0342	―
	平成26年6月末日	2,843	―	1.0403	―
	平成26年7月末日	2,996	―	1.0331	―
	平成26年8月末日	3,186	―	1.0362	―
	平成26年9月末日	3,364	―	1.0096	―
	平成26年10月31日	3,420	―	1.0156	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。(以下同じ。)
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	平成26年4月23日	11,096	11,118	1.0196	1.0216
第2特定期間	平成26年10月23日	25,232	25,280	1.0534	1.0554
	平成25年12月末日	1,330	―	1.0170	―
	平成26年1月末日	2,379	―	0.9906	―
	平成26年2月末日	4,590	―	1.0037	―
	平成26年3月末日	9,029	―	1.0189	―
	平成26年4月末日	13,275	―	1.0186	―
	平成26年5月末日	17,806	―	1.0215	―
	平成26年6月末日	21,362	―	1.0245	―
	平成26年7月末日	22,778	―	1.0321	―
	平成26年8月末日	23,480	―	1.0439	―
	平成26年9月末日	24,820	―	1.0711	―
	平成26年10月31日	26,025	―	1.0764	―